兴和证券投资基金(500018)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9231

累计净值:3.3561 净值更新日期:2014-05-23 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:1.651亿份(2012-07-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:1999-07-14

业绩比较基准: 无

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:王东明

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-05-23 0.9231 3.3561
2 2014-05-16 0.9205 3.3535
3 2014-05-09 0.9188 3.3518
4 2014-04-30 0.9282 3.3612
5 2014-04-25 0.9295 3.3625
6 2014-04-18 0.9535 3.3865

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 10.50
  • 2011-04-06
  • 2011-04-12
  • 18.00
  • 2010-01-29
  • 2010-02-04
  • 30.90
  • 2008-04-24
  • 2008-04-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-4.4904 0.2825 0.2825 -3.1883 -6.5594 -5.8638 -7.0112 280.4888

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-07-26
主动混合封闭型 ★★★ -- 中高 4.4100 -8.2700 -8.4300  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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