科瑞证券投资基金(500056)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8540

累计净值:4.3610 净值更新日期:2016-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2002-03-12

业绩比较基准: 无

基金详情

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  • 0.9576
  • 0.9576
  • 0.8540
  • 4.3610

所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:刘晓艳

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-38797888

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):13244.2000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-12-31 00:00:00 0.8540 4.3610
2 2016-12-30 00:00:00 0.8540 4.3610
3 2016-12-23 00:00:00 0.8508 4.3578
4 2016-12-16 00:00:00 0.8602 4.3672
5 2016-12-09 00:00:00 0.8878 4.3948
6 2016-12-02 00:00:00 0.8867 4.3937

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 14.00
  • 2016-03-23
  • 12.50
  • 2016-03-16
  • 14.00
  • 2016-03-01

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动混合封闭型 ★★★★ -- 中高 2.7600 14.9800 7.0200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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