汇添富弘安混合型证券投资基金(LOF)A类(501041)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2426

累计净值:1.2426 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:胡奕 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:汇添富基金管理股份有限公司

法定代表人:李文

信息管理负责人:李文

注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

办公地址:上海市黄浦区外马路728号

邮政编码:200010

联系电话:021-28932888

传真电话:021-50199035,50199036

电子邮箱:service@htffund.com

网址:www.99fund.com

注册资本(万):13272.4224

公司成立日期:2005-02-03

累计净值走势图

添富弘安累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2426 1.2426
2 2023-11-28 00:00:00 1.2431 1.2431
3 2023-11-27 00:00:00 1.2429 1.2429
4 2023-11-24 00:00:00 1.2433 1.2433
5 2023-11-23 00:00:00 1.2436 1.2436
6 2023-11-22 00:00:00 1.2445 1.2445

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 胡奕:胡奕女士:国籍:中国,学历:上海交通大学金融硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至今任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至今任汇添富6月红定期开放债券、汇添富安鑫智选混合、汇添富多元收益债券、添富年年丰定开混合、添富年年益定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富熙和混合的基金经理助理。2019年11月19日起任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月1日至2021年09月03日担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2022年03月07日担任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月1日至2022年03月07日担任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日担任汇添富盈润混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年09月03日担任汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日担任汇添富弘安混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日起任职汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日起担任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月25日担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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