东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(501066)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8534

累计净值:1.8534 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:王延飞 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.378亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:上海东方证券资产管理有限公司

法定代表人:潘鑫军

信息管理负责人:

注册地址:上海市黄浦区中山南路318号31层

办公地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼31层

邮政编码:200010

联系电话:021-33315895

传真电话:021-63326981

电子邮箱:

网址:www.dfham.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2010-06-08

累计净值走势图

东证恒元累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.8534 1.8534
2 2020-10-22 1.8772 1.8772
3 2020-10-21 1.8890 1.8890
4 2020-10-20 1.8872 1.8872
5 2020-10-19 1.8615 1.8615
6 2020-10-16 1.8740 1.8740

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王延飞:王延飞先生:复旦大学管理学硕士,中国国籍,现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部总经理助理、2015年06月至2018年08月任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年06月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年11月至2018年01月任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(现东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2017年11月至今任东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。历任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员。具备证券投资基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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