建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)(501105)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2081

累计净值:1.2081 净值更新日期:2021-05-11 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.223亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证政策性金融债8-10年指数收益率

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.7570
  • 0.7570
  • 0.7782
  • 0.7782
  • 1.0189
  • 1.0189
  • 0.9293
  • 0.9293
  • 0.7698
  • 0.7698
  • 1.0108
  • 1.0108
  • 1.2882
  • 1.2882
  • 1.0598
  • 1.5046
  • 1.4422
  • 3.4103
  • 1.0170
  • 1.5210
  • 2.0620
  • 2.0620
  • 1.0286
  • 1.1818
  • 0.8528
  • 0.0905
  • 0.8960
  • 0.8960

所属基金公司介绍

法定名称:建信基金管理有限责任公司

法定代表人:刘军

信息管理负责人:路彩营

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码:100033

联系电话:010-66228888

传真电话:010-66228889

电子邮箱:service@ccbfund.cn

网址:www.ccbfund.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-19

累计净值走势图

政债八十累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-11 00:00:00 1.2081 1.2081
2 2021-05-10 00:00:00 1.2077 1.2077
3 2021-05-07 00:00:00 1.2069 1.2069
4 2021-05-06 00:00:00 1.2077 1.2077
5 2021-04-30 00:00:00 1.2061 1.2061
6 2021-04-29 00:00:00 1.2044 1.2044

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 120.89
  • 2021-07-19
  • 2021-07-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034