华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金(508000)

管理费: 0.550% 托管费: 0.010%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9656

累计净值:2.9656 净值更新日期:2022-03-31 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:叶璟,朱蓓,蒋翼超 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:9.603亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-07

业绩比较基准: 本基金暂不设业绩比较基准。

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0503
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  • 1.6205
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  • 1.0024
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  • 1.1549
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  • 1.5520
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  • 1.0426
  • 4.9746
  • 1.0578
  • 4.8858
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华安基金管理有限公司

法定代表人:朱学华

信息管理负责人:冯颖

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118室

邮政编码:200120

联系电话:021-38969999

传真电话:021-68862145

电子邮箱:fengying@huaan.com.cn

网址:www.huaan.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-06-04

累计净值走势图

张江REIT累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-03-31 00:00:00 2.9656 2.9656
2 2021-06-07 00:00:00 2.9900 2.9900

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.90
  • 2023-05-10
  • 2023-05-12
  • 6.10
  • 2023-04-12
  • 2023-04-14
  • 6.00
  • 2022-09-26
  • 2022-09-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 叶璟:叶璟:女,CPA、CFA,毕业于上海外国语大学。10年工作经验,包括7年基础设施项目投资管理从业经验及3年公募基金财务及内控审计从业经验。曾就职于普华永道,任基金审计和内控规划的高级审计员;于2013年12月加入平安信托基础产业投资部,任投资经理,从事基础设施项目的投融资工作;于2018年7月加入普洛斯资本,任高级经理,负责公司物流及产业园区相关项目的投融资工作。2020年9月加入华安基金管理有限公司,任职于不动产投资管理部。

  • 朱蓓:朱蓓:女,ACCA,毕业于南京大学,工程管理学硕士。20年工作经验,其中7年基础设施项目运营及投资管理经验。2005年10月至2012年12月就职于华润电力(江苏)投资有限公司,负责火电项目企业的收购及运营管理工作。参与和负责完成收购南京化学工业园热电有限公司,江苏镇江发电有限公司等6家公司股权。负责华润电力(江苏)投资有限公司和宜兴华润热电有限公司的运营管理工作。工作范围为财务报表合并,审计工作的推进,董事会决议审定及分红,集团的融资整体方案及税务筹划,发行短期融资券等融资方案的实施等。2013年至2019年就职于中天国富证券有限公司投资银行部投资经理,负责企业的IPO,收购再融资等相关事宜。2020年3月至9月就职于上海川陀投资管理有限公司,负责项目投资运营工作。2020年10月加入华安基金管理有限公司,任职于不动产投资管理部。

  • 蒋翼超:蒋翼超先生:硕士研究生,曾任上海张江(集团)有限公司计划财务部融资专员,并曾于上海市浦东新区国资委财务评价处挂职锻炼。2021年12月加入华安基金,历任不动产投资管理部运营经理,现任不动产投资管理部基金经理职务。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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