中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金(508028)

管理费: 0.200% 托管费: 0.010%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

9.8000

累计净值:9.8000 净值更新日期:2023-03-20 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:孙营,刘志鹏,徐程龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:8.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-20

业绩比较基准: 本基金暂不设置业绩比较基准。

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.2136
  • 1.2136

所属基金公司介绍

法定名称:中信建投基金管理有限公司

法定代表人:黄凌

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室

办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座17、19层

邮政编码:100010

联系电话:010-59100288

传真电话:010-59100298

电子邮箱:

网址:www.cfund108.com

注册资本(万):45000.0000

公司成立日期:2013-09-09

累计净值走势图

国家电投累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-20 00:00:00 9.8000 9.8000

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 28.74
  • 2023-09-21
  • 2023-09-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 孙营:孙营女士:中国籍,1989年10月生,哈尔滨商业大学管理学硕士,会计师职称,注册会计师,注册税务师。曾任大连万达集团股份有限公司会计,中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部公司金融业务部理财规划师,中信建投证券股份有限公司中小企业金融部和中信建投证券股份有限公司风险管理部高级经理。2020年8月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部投资管理基金经理,具有5年以上基础设施投资管理经验。

  • 刘志鹏:刘志鹏先生:中国籍,1981年11月生,鞍山科技大学工学学士,工程师职称。曾任北京首嘉钢结构有限公司设计员,华锐风电科技(集团)股份有限公司运营管理部部长,中广核(北京)新能源科技有限公司产品运营部高级经理。2022年7月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部运营管理基金经理,具有5年以上基础设施运营管理经验。

  • 徐程龙:徐程龙先生:中国籍,1988年3月生,清华大学工程硕士,工程师职称,一级建造师,注册安全工程师。曾任中国华电科工(集团)有限公司商务经理,EDF(中国)投资有限公司资产管理总监。2022年6月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部运营管理基金经理,具有5年以上基础设施运营管理经验。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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