嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(508098)

管理费： 0.200% 托管费： 0.010%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.5140

 累计净值：3.5140 净值更新日期：2023-01-11 00:00:00 基金类型：基础设施基金
基金经理：王艺军,魏晨熙,孙磊,张卓 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：REITs型
最新规模：--亿份(--) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2023-01-11

业绩比较基准： 本基金暂不设立业绩比较基准。

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
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所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100020

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

京东仓储累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-11 00:00:00 3.5140 3.5140

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 王艺军:王艺军先生：硕士研究生，具有基金从业资格。2003年12月加入嘉实基金管理有限公司，历任副总监、总监；其中2007年7月至2008年1月期间，在德意志资产管理公司纽约总部交换工作；2013年1月加入嘉实资本管理有限公司任董事总经理、副总经理，分管资产证券化、不动产、基础设施投融资业务；2020年8月至今，任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部负责人，具有5年以上基础设施投资管理经验。现兼任国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）PPP专家库入库专家、中国基金业协会资产证券化专业委员会委员。

  • 魏晨熙:魏晨熙先生：CFA，硕士研究生，具有基金从业资格，2013年8月至2015年12月，任北京喜神资产管理有限公司项目经理，从事基础设施及不动产项目的投融资及并购；2015年12月加入嘉实资本管理有限公司任副总监，负责基础设施及不动产项目的证券化、REITs及私募投资；2020年9月至今，任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部副总监，从事基础设施基金投资管理，具有5年以上基础设施投资管理经验。

  • 孙磊:孙磊先生：硕士研究生，具有基金从业资格，曾任宝能物流集团有限公司北区运营高级经理，上海韵达货运有限公司项目高级经理，青岛日日顺物流有限公司项目经理等，2021年5月加入嘉实基金管理有限公司，现任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部高级经理。自2006年参加工作起即从事基础设施资产运营管理相关工作，曾负责武汉、青岛、北京及天津等多个城市的基础设施的运营管理相关工作，具有5年以上基础设施运营管理经验。

  • 张卓:张卓先生：工学学士，具有基金从业资格，曾任光大集团旗下医药物流板块物流园区工程部经理，普洛斯大北京地区城市运营总监。2009年7月至2017年6月，担任光大旗下嘉事堂药业物流本部工程部经理，从事医药物流园区运营管理工作。2017年6月至2021年1月，担任普洛斯北京地区城市运营总监，从事工业及物流园区区域性运营管理工作。2021年4月至今，任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部高级经理，从事基础设施基金运营管理工作，具有5年以上基础设施运营管理经验。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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