嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(508098)

管理费: 0.200% 托管费: 0.010%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.5140

累计净值:3.5140 净值更新日期:2023-01-11 00:00:00 基金类型:基础设施基金
基金经理:王艺军,魏晨熙,张卓,于金行 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:REITs型
最新规模:5.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2023-01-11

业绩比较基准: 本基金暂不设立业绩比较基准。

基金详情

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.4447
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  • 1.1717
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  • 1.2612
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  • 1.0096
  • 4.2082
  • 1.0428
  • 4.9404
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码:100020

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

京东仓储累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-01-11 00:00:00 3.5140 3.5140

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.59
  • 2023-11-28
  • 2023-11-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王艺军:王艺军先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2003年12月加入嘉实基金管理有限公司,历任副总监、总监;其中2007年7月至2008年1月期间,在德意志资产管理公司纽约总部交换工作;2013年1月加入嘉实资本管理有限公司任董事总经理、副总经理,分管资产证券化、不动产、基础设施投融资业务;2020年8月至今,任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部负责人,具有5年以上基础设施投资管理经验。现兼任国家发展和改革委员会(以下简称“国家发改委”)PPP专家库入库专家、中国基金业协会资产证券化专业委员会委员。

  • 魏晨熙:魏晨熙先生:CFA,硕士研究生,具有基金从业资格,2013年8月至2015年12月,任北京喜神资产管理有限公司项目经理,从事基础设施及不动产项目的投融资及并购;2015年12月加入嘉实资本管理有限公司任副总监,负责基础设施及不动产项目的证券化、REITs及私募投资;2020年9月至今,任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部副总监,从事基础设施基金投资管理,具有5年以上基础设施投资管理经验。

  • 张卓:张卓先生:工学学士,具有基金从业资格,曾任光大集团旗下医药物流板块物流园区工程部经理,普洛斯大北京地区城市运营总监。2009年7月至2017年6月,担任光大旗下嘉事堂药业物流本部工程部经理,从事医药物流园区运营管理工作。2017年6月至2021年1月,担任普洛斯北京地区城市运营总监,从事工业及物流园区区域性运营管理工作。2021年4月至今,任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部高级经理,从事基础设施基金运营管理工作,具有5年以上基础设施运营管理经验。

  • 于金行:于金行先生:中国国籍,硕士研究生。2014年4月至2021年8月在中国港湾工程有限责任公司财务部任职,主要负责基础设施项目建设及运营阶段的财务管理、投后管理等工作。曾参与过牙买加南北高速公路项目、哥伦比亚马道斯公路项目、尼日利亚凯菲路项目、尼日利亚莱基港项目、尼泊尔水电站项目、孟加拉吉大港中国经济工业园区项目的运营管理。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任嘉实基金管理有限公司基础设施基金投资管理部高级经理,从事基础设施基金运营管理工作,具有5年以上基础设施运营管理经验。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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