上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(510220)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.3405

累计净值:1.4703 净值更新日期:2022-11-18 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.047亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-01-26

业绩比较基准: 上证中小盘指数

基金详情

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  • 1.4703

所属基金公司介绍

法定名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

法定代表人:贾波

信息管理负责人:沈炜

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层;上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元)

邮政编码:200135

联系电话:021-38601777

传真电话:021-38601799

电子邮箱:cs4008880001@huatai-pb.com

网址:www.huatai-pb.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2004-11-18

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-18 00:00:00 5.3405 1.4703
2 2022-11-17 00:00:00 5.3776 1.4804
3 2022-11-16 00:00:00 5.3860 1.4827
4 2022-11-15 00:00:00 5.4202 1.4921
5 2022-11-14 00:00:00 5.3286 1.4670
6 2022-11-11 00:00:00 5.3468 1.4720

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.90
  • 2016-01-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
30.9907 -6.9283 -19.7490 -25.7752 1.4461 30.9907 99.7232 37.7743

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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