国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金(510560)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0541

累计净值:0.4881 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:ETF
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.363亿份(2019-10-23) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中证500指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国寿安保基金管理有限公司

法定代表人:王军辉

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

邮政编码:100033

联系电话:010-57835512

传真电话:

电子邮箱:

网址:gsfunds.com.cn

注册资本(万):58800.0000

公司成立日期:2013-10-29

累计净值走势图

国寿500累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-14 1.0541 0.4881
2 2019-11-13 1.0464 0.4845
3 2019-11-12 1.0479 0.4852
4 2019-11-11 1.0467 0.4847
5 2019-11-08 1.0706 0.4957
6 2019-11-07 1.0747 0.4976

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-17.1993 -1.9050 -10.5706 -17.1993 -17.1993

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李康:李康:博士,5年证券基金从业经验。2009年10月至2012年12月,中国国际金融有限公司量化投资研究员。2012年12月至2013年11月,长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2013年11月至今,国寿安保基金管理有限公司投资管理部指数基金经理,现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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