上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金(510650)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9607

累计净值:1.9607 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:ETF
基金经理:徐猛,李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.185亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 上证金融地产行业指数

基金详情

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  • 3.3561
  • 0.9718
  • 5.3058

所属基金公司介绍

法定名称:华夏基金管理有限公司

法定代表人:王东明

信息管理负责人:崔雁巍

注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

邮政编码:100033

联系电话:010-88066688

传真电话:010-88066508

电子邮箱:service@chinaamc.com

网址:www.chinaamc.com

注册资本(万):23800.0000

公司成立日期:1998-04-09

累计净值走势图

金融行业累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.9607 1.9607
2 2020-01-22 2.0158 2.0158
3 2020-01-21 2.0146 2.0146
4 2020-01-20 2.0502 2.0502
5 2020-01-17 2.0338 2.0338
6 2020-01-16 2.0299 2.0299

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-0.8694 0.2288 -5.2584 -10.6292 -2.6831 -0.8694 88.5391 68.1107

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 徐猛:徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日起任职))、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日起任职))、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日起任职)、华夏中小企业板交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日起任职)。

  • 李俊:李俊:男,北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等,现任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月28日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年11月28日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月6日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月9日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月10日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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