兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(511050)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

101.8456

累计净值:1.0185 净值更新日期:2021-06-25 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.040亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-18

业绩比较基准: 上证1-5年期地方政府债指数收益率

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9045
  • 0.9045
  • 1.1296
  • 1.1296
  • 1.0313
  • 1.0313
  • 1.1308
  • 1.1308
  • 101.8456
  • 1.0185

所属基金公司介绍

法定名称:兴业基金管理有限公司

法定代表人:叶文煌

信息管理负责人:

注册地址:中国福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

办公地址:上海市浦东新区银城路东新区银城路167号13、14层

邮政编码:200120

联系电话:021-22211888

传真电话:021-22211999

电子邮箱:service@cib-fund.com.cn

网址:www.cib-fund.com.cn

注册资本(万):120000.0000

公司成立日期:2013-04-17

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-25 00:00:00 101.8456 1.0185
2 2021-06-24 00:00:00 101.8242 1.0182
3 2021-06-10 00:00:00 101.7612 1.0176
4 2021-06-09 00:00:00 101.7511 1.0175
5 2021-06-08 00:00:00 101.7280 1.0173
6 2021-06-07 00:00:00 101.7084 1.0171

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034