富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金(512040)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3886

累计净值:1.3886 净值更新日期:2020-07-07 基金类型:ETF
基金经理:曹璐迪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.469亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 中证国信价值指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:富国基金管理有限公司

法定代表人:薛爱东

信息管理负责人:李长伟

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码:200120

联系电话:021-20361818

传真电话:021-20361616

电子邮箱:public@fullgoal.com.cn

网址:www.fullgoal.com.cn

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:1999-04-13

累计净值走势图

国信价值累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-07 1.3886 1.3886
2 2020-07-06 1.3923 1.3923
3 2020-07-03 1.3189 1.3189
4 2020-07-02 1.2994 1.2994
5 2020-07-01 1.2725 1.2725
6 2020-06-30 1.2433 1.2433

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 曹璐迪:曹璐迪先生:中国国籍,硕士学位。2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员,定量研究员。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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