易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(512570)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9215

 累计净值：0.9215 净值更新日期：2023-02-08 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张湛,鲍杰 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.268亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-07-27

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 0.9576
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  • 4.3610
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所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

中证证券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-08 00:00:00 0.9215 0.9215
2 2023-02-07 00:00:00 0.9312 0.9312
3 2023-02-06 00:00:00 0.9285 0.9285
4 2023-02-03 00:00:00 0.9457 0.9457
5 2023-02-02 00:00:00 0.9510 0.9510
6 2023-02-01 00:00:00 0.9710 0.9710

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 张湛:张湛先生：理学硕士。中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司投资发展部数量化投资研究员、指数与量化投资部量化研究员、指数及增强投资部投资经理。曾任：易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任：易方达基金管理有限公司易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月16日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月30日起任职)、易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年7月27日起任职)、易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年12月3日起任职)、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月1日起任职)、易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年1月14日起任职)、易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年3月11日起任职)、易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年3月29日起任职)、易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月13日起任职)、易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月15日起任职)。2022年12月2日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年2月28日担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年5月7日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的的基金经理助理。

  • 鲍杰:鲍杰先生：中国，经济学硕士。任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。曾任中国农业银行总行私人银行部产品经理。2022年9月10日担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“创业板ETF易方达”)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“H股ETF”，扩位证券简称为“H股ETF”)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“国企方达”，扩位证券简称为“一带一路国企ETF”)的基金经理助理。2022年12月7日担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月10日起任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

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