建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(513680)
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- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
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- 建信上海金ETF联接A
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- 建信新能源行业股票A
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- 建信沪深300指数增强C
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- 建信食品饮料行业股票A
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- 建信中债湖北省地方政府债指数
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- 建信利率债策略纯债债券A
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- 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
- 0.7902
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- 建信智能生活混合
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- 建信高端装备股票A
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- 建信创新驱动混合
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- 建信智能汽车股票
- 0.7664
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- 建信泓利一年持有期债券
- 1.0439
- 1.0439
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
- 1.0169
- 1.0639
- 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
- 1.0162
- 1.0600
- 建信港股通精选混合A
- 0.8292
- 0.8292
- 建信港股通精选混合C
- 0.8236
- 0.8236
- 建信睿怡纯债C
- 1.0988
- 1.2458
- 建信汇益一年持有期混合A
- 0.9889
- 0.9889
- 建信汇益一年持有期混合C
- 0.9827
- 0.9827
- 建信恒生科技指数发起(QDII)A
- 1.1514
- 1.1514
- 建信恒生科技指数发起(QDII)C
- 1.1489
- 1.1489
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A
- 0.7737
- 0.7737
- 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C
- 0.7684
- 0.7684
- 建信沪深300红利ETF发起式联接A
- 0.9919
- 0.9919
- 建信沪深300红利ETF发起式联接C
- 0.9868
- 0.9868
- 建信兴润一年持有混合
- 0.7619
- 0.7619
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
- 1.0670
- 1.0670
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
- 1.0633
- 1.0633
- 建信彭博政策性银行债券1-5年A
- 1.0329
- 1.0479
- 建信彭博政策性银行债券1-5年C
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- 建信中证1000指数增强E
- 1.6783
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- 建信创业板ETF联接E
- 1.4246
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- 建信上证50ETF联接E
- 1.1380
- 1.1800
- 建信中小盘C
- 3.5870
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- 建信沃信一年持有期混合A
- 0.8156
- 0.8156
- 建信沃信一年持有期混合C
- 0.8111
- 0.8111
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
- 1.0468
- 1.0468
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C
- 1.0439
- 1.0439
- 建信中国制造2025股票C
- 1.7386
- 1.7386
- 建信卓越成长一年持有期混合A
- 0.8905
- 0.8905
- 建信卓越成长一年持有期混合C
- 0.8861
- 0.8861
- 建信兴衡优选一年持有期混合A
- 1.0327
- 1.0327
- 建信兴衡优选一年持有期混合C
- 1.0287
- 1.0287
- 建信健康民生混合C
- 5.6910
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- 建信鑫享短债债券A
- 1.0403
- 1.0403
- 建信鑫享短债债券C
- 1.0391
- 1.0391
- 建信信息产业股票C
- 2.6550
- 2.6550
- 建信食品饮料行业股票C
- 1.0439
- 1.0439
- 建信潜力新蓝筹股票C
- 3.3240
- 3.3240
- 建信新能源行业股票C
- 1.7753
- 1.7753
- 建信优化配置混合C
- 1.2113
- 1.4663
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A
- 1.0439
- 1.0439
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C
- 1.0431
- 1.0431
- 建信兴晟优选一年持有混合A
- 0.9185
- 0.9185
- 建信兴晟优选一年持有混合C
- 0.9160
- 0.9160
- 建信鑫荣回报灵活配置混合C
- 1.1945
- 1.1945
- 建信鑫福60天持有期中短债债券A
- 1.0317
- 1.0317
- 建信鑫福60天持有期中短债债券C
- 1.0308
- 1.0308
- 建信智远先锋混合A
- 0.9238
- 0.9238
- 建信智远先锋混合C
- 0.9215
- 0.9215
- 建信中证500指数量化增强发起A
- 1.0460
- 1.0460
- 建信中证500指数量化增强发起C
- 1.0447
- 1.0447
- 建信改革红利股票C
- 4.5680
- 4.5680
- 建信内生动力混合C
- 1.3230
- 1.7330
- 建信高端医疗股票C
- 1.8538
- 1.8538
- 建信中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0161
- 1.0161
- 建信鑫享短债债券D
- 1.0389
- 1.0389
- 建信渤泰债券A
- 1.0013
- 1.0013
- 建信渤泰债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 建信鑫和30天持有期债券A
- 1.0314
- 1.0314
- 建信鑫和30天持有期债券C
- 1.0309
- 1.0309
- 建信弘利灵活配置混合C
- 1.9648
- 1.9648
- 建信宁安30天持有期中短债债券A
- 1.0154
- 1.0154
- 建信宁安30天持有期中短债债券C
- 1.0148
- 1.0148
- 建信阿尔法一年持有混合
- 0.9564
- 0.9564
- 建信睿享纯债债券C
- 1.1020
- 1.1020
- 建信鑫安回报灵活配置混合C
- 1.1404
- 1.1404
- 农牧ETF
- 0.7666
- 0.7666
- 智能电车ETF
- 0.6526
- 0.6526
- 新材料ETF基金
- 0.6204
- 0.6204
- 新能源车电池ETF
- 0.6851
- 0.6851
- 饮料ETF
- 0.7762
- 0.7762
- 创新药50ETF
- 0.6777
- 0.6777
- 医疗ETF基金
- 0.5814
- 0.5814
- 深F60ETF
- 4.3947
- 2.3944
- 创业板ETF建信
- 1.3423
- 1.3423
- 能源化工ETF
- 1.4384
- 1.4384
- 沪深300LOF建信
- 1.4983
- 1.4983
- 建信信用C
- 1.5220
- 1.5220
- ESG建信
- 2.2752
- 2.7143
- 上证50
- 1.0981
- 1.0981
- 建信MSCI
- 1.3586
- 1.3586
- 300红利
- 1.2341
- 1.2341
- 证券E
- 0.8133
- 0.8133
- 上海金E
- 4.3591
- 1.0358
- 建信优化配置混合A
- 1.4543
- 2.4601
- 建信增利C
- 1.9310
- 2.2440
- 建信收益A
- 1.8140
- 1.9290
- 建信责任
- 2.4379
- 2.4379
- 建信利率债债券
- 1.0876
- 1.0876
- 深F60联接A
- 2.2755
- 2.2755
- 建信恒稳
- 3.3840
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- 建信双息A
- 1.0810
- 1.8180
- 建信深证100
- 2.1103
- 2.1103
- 建信转债A
- 3.0050
- 3.0050
- 建信纯债A
- 1.5589
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- 建信周盈A
- 1.0352
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- 建信增利A
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- 1.7150
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- 建信双息C
- 1.0560
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- 建信转债C
- 2.8880
- 2.8880
- 建信纯债C
- 1.4994
- 1.5064
- 建信周盈B
- 1.0427
- 1.0427
- 建信优选H
- 2.3304
- 3.1984
- 建信双息H
- 1.0810
- 1.3740
- 建信福泽安泰混合(FOF)A
- 1.2489
- 1.2489
- 建信福泽裕泰混合(FOF)A
- 1.2053
- 1.2053
- 建信福泽裕泰混合(FOF)C
- 1.1720
- 1.1720
- 建信富时100指数C(人民币)
- 1.0041
- 1.0041
- 建信富时100指数A(美元现汇)
- 0.1428
- 0.1428
- 建信富时100指数C(美元现汇)
- 0.1415
- 0.1415
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇
- 0.2593
- 0.2593
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币
- 1.7977
- 1.7977
- 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇
- 0.2534
- 0.2534
- 建信福泽安泰混合(FOF)C
- 1.2469
- 1.2469
- 建信电子行业股票A
- 1.0152
- 1.0152
- 建信电子行业股票C
- 1.0146
- 1.0146
- 建信新兴市场混合(QDII)C
- 0.7630
- 0.7630
- 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
- 1.8396
- 1.8396
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.0421
- 1.1888
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)A
- 0.8727
- 0.8727
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A
- 0.9696
- 0.9696
- 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C
- 0.9652
- 0.9652
- 建信优享平衡养老目标三年混合发起(FOF)
- 0.9537
- 0.9537
- 建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)
- 0.8927
- 0.8927
- 建信优享进取养老目标五年混合(FOF)
- 0.9731
- 0.9731
- 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.0437
- 1.0507
- 建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y
- 0.8750
- 0.8750
- 建信中债1-3年农发行债券指数A
- 0.9812
- 1.0265
- 建信中债1-3年农发行债券指数C
- 0.9804
- 1.0248
- 建信鑫享短债债券F
- 1.0185
- 1.0185
- 建信量化优享定期开放灵活配置混合
- 1.4166
- 1.4166
- 建信鑫利回报灵活配置混合A
- 1.3317
- 1.3317
- 建信鑫利回报灵活配置混合C
- 1.3403
- 1.3403
- 建信鑫泽回报灵活配置混合A
- 1.2625
- 1.2625
- 建信鑫泽回报灵活配置混合C
- 1.2501
- 1.2501
- 建信恒安一年定期开放债券
- 1.0093
- 1.2027
- 建信恒远一年定期开放债券
- 1.0192
- 1.1872
- 建信中债5-10年国开行债券指数A
- 1.0776
- 1.1073
- 建信中债5-10年国开行债券指数C
- 1.0754
- 1.1051
- 建信瑞丰添利混合A
- 1.1586
- 1.1586
- 建信瑞丰添利混合C
- 1.1456
- 1.1456
- 中关村
- 3.2000
- 3.2000
- 建信稳定丰利债券A
- 1.2310
- 1.2310
- 建信稳定丰利债券C
- 1.2030
- 1.2030
- 建信智享添鑫定期开放混合
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- 1.2081
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- 1.2048
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- 建信稳定添利A
- 1.1170
- 1.5720
- 建信稳定添利C
- 1.0530
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- 建信瑞福添利混合A
- 1.0308
- 1.0308
- 建信瑞福添利混合C
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- 1.0033
- 建信稳健回报
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- 政债一三
- 1.1179
- 1.1179
- 建信回报
- 1.1410
- 1.1410
- 网金融
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- 0.6644
- 建信睿源纯债债券
- 1.0125
- 1.0125
- 建信鑫盛回报
- 1.1071
- 1.1071
- 政债三五
- 1.0187
- 1.0187
- 政债五八
- 1.0230
- 1.0230
- 建信鑫悦回报灵活配置混合
- 1.1686
- 1.1686
- 建信瑞盛添利混合A
- 1.0575
- 1.0575
- 建信瑞盛添利混合C
- 1.0524
- 1.0524
- 建信恒丰纯债债券
- 1.1492
- 1.1492
- 金属A
- 1.0523
- 金属B
- 0.9499
- 有色金属
- 1.0011
- 1.0115
- 建信鑫裕
- 1.0570
- 1.0570
截止:06-05 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：建信基金管理有限责任公司
法定代表人：刘军
信息管理负责人：路彩营
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
邮政编码：100033
联系电话：010-66228888
传真电话：010-66228889
电子邮箱：service@ccbfund.cn
网址：www.ccbfund.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-09-19
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-01 00:00:00 | 0.7782 | 0.7782 |
| 2 | 2023-01-31 00:00:00 | 0.7688 | 0.7688 |
| 3 | 2023-01-30 00:00:00 | 0.7756 | 0.7756 |
| 4 | 2023-01-20 00:00:00 | 0.7704 | 0.7704 |
| 5 | 2023-01-19 00:00:00 | 0.7561 | 0.7561 |
| 6 | 2023-01-18 00:00:00 | 0.7560 | 0.7560 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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