易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金(515180)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2798

 累计净值：1.4258 净值更新日期：2023-03-24 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：林伟斌,宋钊贤 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.856亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-11-26

业绩比较基准： 中证红利指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：易方达基金管理有限公司

法定代表人：刘晓艳

信息管理负责人：陈晓梅

注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码：510620

联系电话：020-38797888

传真电话：020-38799488

电子邮箱：service@efunds.com.cn

网址：www.efunds.com.cn

注册资本(万)：13244.2000

公司成立日期：2001-04-17

累计净值走势图

100红利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-24 00:00:00 1.2798 1.4258
2 2023-03-23 00:00:00 1.2903 1.4363
3 2023-03-22 00:00:00 1.2894 1.4354
4 2023-03-21 00:00:00 1.2834 1.4294
5 2023-03-20 00:00:00 1.2836 1.4296
6 2023-03-17 00:00:00 1.2897 1.4357

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.40
  • 2022-10-24
  • 5.10
  • 2021-10-20
  • 5.10
  • 2020-10-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

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