易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金(515180)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2798

累计净值:1.4258 净值更新日期:2023-03-24 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:林伟斌,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.856亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率

基金详情

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  • 0.9576
  • 0.9576
  • 0.8540
  • 4.3610

所属基金公司介绍

法定名称:易方达基金管理有限公司

法定代表人:刘晓艳

信息管理负责人:陈晓梅

注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

邮政编码:510620

联系电话:020-38797888

传真电话:020-38799488

电子邮箱:service@efunds.com.cn

网址:www.efunds.com.cn

注册资本(万):13244.2000

公司成立日期:2001-04-17

累计净值走势图

100红利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-24 00:00:00 1.2798 1.4258
2 2023-03-23 00:00:00 1.2903 1.4363
3 2023-03-22 00:00:00 1.2894 1.4354
4 2023-03-21 00:00:00 1.2834 1.4294
5 2023-03-20 00:00:00 1.2836 1.4296
6 2023-03-17 00:00:00 1.2897 1.4357

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.40
  • 2022-10-24
  • 5.10
  • 2021-10-20
  • 5.10
  • 2020-10-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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