华安易富黄金交易型开放式证券投资基金(518880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.8888

累计净值:1.4685 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:ETF
基金经理:许之彦 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:贵金属
最新规模:24.822亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-07-18

业绩比较基准: 国内黄金现货价格收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:华安基金管理有限公司

法定代表人:朱学华

信息管理负责人:冯颖

注册地址:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦38楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层

邮政编码:200120

联系电话:021-38969999

传真电话:021-68863414

电子邮箱:fengying@huaan.com.cn

网址:www.huaan.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1998-06-04

累计净值走势图

黄金ETF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-02 3.8888 1.4685
2 2020-06-01 3.9005 1.4729
3 2020-05-29 3.8606 1.4578
4 2020-05-28 3.8653 1.4596
5 2020-05-27 3.8416 1.4506
6 2020-05-26 3.8730 1.4625

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-3.3113 -0.6803 -1.0169 -1.9723 -3.2712 -3.3113 -11.8158 -11.8776

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 许之彦:许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,历任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,2013年6月起担任指数投资部高级总监。2006年11月至2009年9月起任华安国际配置基金基金经理。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2009年9月起担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金及其连接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其连接基金的基金经理。2011年9月起至2019年3月担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)(2019年1月起为华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF))的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2013年8月任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金基金经理。2015年7月起任华安创业板50指数分级证券投资基金基金经理。2016年6月起任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金。2017年12月起任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2018年11月起任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

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