银华核心价值优选混合型证券投资基金(519001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0247

累计净值:6.7650 净值更新日期:2019-08-23 基金类型:开放式基金
基金经理:倪明,苏静然 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.380亿份(2016-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2005-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

基金详情

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  • 1.2110
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:银华基金管理股份有限公司

法定代表人:王珠林

信息管理负责人:刘晓雅

注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层

邮政编码:100738

联系电话:010-58163000

传真电话:010-58163027

电子邮箱:yhjj@yhfund.com.cn

网址:www.yhfund.com.cn

注册资本(万):22220.0000

公司成立日期:2001-05-28

累计净值走势图

银华价值优选混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-08-23 2.0247 6.7650
2 2019-08-22 1.9963 6.6732
3 2019-08-21 1.9830 6.6302
4 2019-08-20 1.9854 6.6380
5 2019-08-19 1.9830 6.6302
6 2019-08-16 1.9574 6.5475

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 18.00
  • 2006-04-07
  • 2006-04-10
  • 4.00
  • 2006-02-06
  • 2006-02-07

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
46.9066 -6.3996 -19.5811 -30.3231 -2.0045 46.9066 86.6378 794.1032

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
主动股票开放型 ★★★ ↑★ 10.5700 19.6200 -11.9700  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 倪明:倪明:经济学博士。曾就职于大成基金管理有限公司,从事市场营销、债券研究、股票研究、投资等工作,历任销售经理、债券信用分析师、债券基金助理、金融行业研究员、股票基金助理、基金经理等职务。2011年4月加入银华基金,现任投资管理一部副总监兼基金经理。自2011年9月26日起担任“银华核心价值优选股票型证券投资基金”基金经理,自2015年5月6日起担任“银华领先策略股票型证券投资基金”基金经理,自2015年8月27日起担任“银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2016年7月8日至2017年9月4日担任“银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2017年8月11日起担任“银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金”基金经理。

  • 苏静然:苏静然女士:硕士研究生。曾就职于工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司,先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理,基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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