海富通股票混合型证券投资基金(519005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0364

累计净值:2.9854 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕越超 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-07-29

业绩比较基准: MSCI China A×80%+上证国债指数×20%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 0.9686
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  • 1.0699
  • 1.1500
  • 1.1500
  • 1.6900
  • 1.6900

所属基金公司介绍

法定名称:海富通基金管理有限公司

法定代表人:杨仓兵

信息管理负责人:包瑾

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

邮政编码:200120

联系电话:021-38650999

传真电话:021-50479997

电子邮箱:info@hftfund.com

网址:www.hftfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2003-04-18

累计净值走势图

海富通股票混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0364 2.9854
2 2023-11-28 00:00:00 1.0430 2.9920
3 2023-11-27 00:00:00 1.0350 2.9840
4 2023-11-24 00:00:00 1.0545 3.0035
5 2023-11-23 00:00:00 1.0748 3.0238
6 2023-11-22 00:00:00 1.0809 3.0299

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 69.70
  • 2007-08-21
  • 2007-08-22
  • 22.20
  • 2007-03-16
  • 2007-03-19
  • 92.00
  • 2006-12-18
  • 2006-12-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
27.6773 -4.0752 -16.9231 -29.9771 6.9930 27.6773 55.5932 294.5265

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 吕越超:吕越超先生:金融学硕士,2010年7月至2010年12月就职于长江证券,担任行业分析师;2010年12月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究员、高级研究员;2014年11月至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业基金基金经理,具有基金从业资格,2015年6月至2016年7月兼任泰达宏利创益混合基金经理。2016年7月加入海富通基金管理有限公司,拟任基金经理。2016年11月起任海富通股票混合基金经理。2019年12月17日起担任海富通先进制造股票型证券投资基金基金经理。2020年3月10日任职海富通科技创新混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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