海富通精选证券投资基金(519011)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.4230

累计净值:4.2882 净值更新日期:2019-03-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王智慧 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:47.679亿份(2016-10-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2003-08-22

业绩比较基准: MSCI China A×65% +上证国债指数×35%

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.1500
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  • 1.6900
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所属基金公司介绍

法定名称:海富通基金管理有限公司

法定代表人:张文伟

信息管理负责人:包瑾

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层

邮政编码:200120

联系电话:021-38650999

传真电话:021-50479997

电子邮箱:info@hftfund.com

网址:www.hftfund.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-04-18

累计净值走势图

海富精选累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-03-25 0.4230 4.2882
2 2019-03-22 0.4271 4.3017
3 2019-03-21 0.4272 4.3020
4 2019-03-20 0.4254 4.2961
5 2019-03-19 0.4295 4.3096
6 2019-03-18 0.4303 4.3122

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2018-06-26
  • 2018-06-28
  • 1.00
  • 2018-04-17
  • 2018-04-19
  • 7.50
  • 2017-03-20
  • 2017-03-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
21.1453 -4.8023 -17.0479 -26.5197 -1.6990 21.1453 30.5147 464.8797

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★ -- 1.0800 5.3900 12.1000  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王智慧:王智慧:管理学博士。曾在华宝兴业基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团股份有限公司、国元证券有限责任公司从事投资研究及管理工作。2012年1月至2015年11月任华宝大盘精选混合基金经理,2012年2月至2015年11月任华宝医药生物混合型基金经理,2013年2月至2015年11月任华宝兴业多策略股票基金经理。2015年11月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2016年4月起兼任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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