浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类(519110)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8500

累计净值:2.1130 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:吴勇 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.411亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.1580
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  • 1.6940
  • 1.6940

所属基金公司介绍

法定名称:浦银安盛基金管理有限公司

法定代表人:姜明生

信息管理负责人:徐莹

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室

办公地址:上海市淮海中路381号中环广场38楼

邮政编码:200020

联系电话:021-23212888

传真电话:021-23212800

电子邮箱:service@py-axa.com

网址:www.py-axa.com

注册资本(万):191000.0000

公司成立日期:2007-08-05

累计净值走势图

浦银价值A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-25 1.8500 2.1130
2 2020-11-24 1.9050 2.1680
3 2020-11-23 1.9170 2.1800
4 2020-11-20 1.8790 2.1420
5 2020-11-19 1.8590 2.1220
6 2020-11-18 1.8550 2.1180

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.10
  • 2018-01-11
  • 2018-01-15
  • 3.20
  • 2017-01-12
  • 2017-01-16
  • 11.00
  • 2016-01-19
  • 2016-01-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
73.6436 -6.2573 -22.7522 -34.2747 1.6109 73.6436 127.0119 151.3997

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★★ -- 18.7700 42.8200 18.6400  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 吴勇:吴勇:上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任浦银安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年4月起,担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金经理。2011年5月起,兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理之职。2012年11月起,担任本公司权益投资部总监。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月起兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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