新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金C类(519161)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9851

累计净值:1.6003 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郑毅 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-11-13

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:新华基金管理股份有限公司

法定代表人:于春玲

信息管理负责人:闫峰

注册地址:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

办公地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层

邮政编码:100034

联系电话:023-63710818,010-68779666

传真电话:023-63713073,010-68779528

电子邮箱:service@ncfund.com.cn

网址:www.ncfund.com.cn

注册资本(万):21750.0000

公司成立日期:2004-12-09

累计净值走势图

新华安享惠金C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 0.9851 1.6003
2 2023-11-17 00:00:00 0.9880 1.6032
3 2023-11-10 00:00:00 0.9856 1.6008
4 2023-11-03 00:00:00 0.9828 1.5980
5 2023-10-27 00:00:00 0.9834 1.5986
6 2023-10-20 00:00:00 0.9786 1.5938

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.21
  • 2021-10-18
  • 2021-10-20
  • 1.21
  • 2021-03-19
  • 2021-03-23
  • 0.90
  • 2020-09-22
  • 2020-09-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.0769 0.0934 -0.1862 0.0000 1.6114 3.1761 12.8859 28.4331

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 郑毅:郑毅先生:中国,学士。历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。新华基金管理股份有限公司投资决策委员会成员、总经理助理兼固定收益投资部总监。2021年11月26日担任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日起担任新华红利回报混合型证券投资基金基金经理。2021年12月30日起担任新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理。2021年12月30日起担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日起担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日起担任新华丰利债券型证券投资基金基金经理。

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