万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(519183)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5912

累计净值:2.2812 净值更新日期:2019-11-21 基金类型:开放式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.140亿份(2019-10-25) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-27

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0000
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  • 1.2776
  • 1.2776

所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608/38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家引擎累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-21 1.5912 2.2812
2 2019-11-20 1.6051 2.2951
3 2019-11-19 1.6126 2.3026
4 2019-11-18 1.5756 2.2656
5 2019-11-15 1.5820 2.2720
6 2019-11-14 1.5936 2.2836

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 20.00
  • 2015-02-26
  • 2015-03-02
  • 47.00
  • 2009-11-17
  • 2009-11-19
  • 2.00
  • 2008-12-30
  • 2009-01-05

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
28.1046 0.0077 0.0771 0.3558 6.4834 28.1046 55.3353 128.7330

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
灵活混合型 ★★★★ ↑★★ 中高 18.1500 34.8100 14.7300  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 叶勇:叶勇:曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职,2015年3月加入万家基金管理有限公司,先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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