万家信用恒利债券型证券投资基金C类(519189)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4175
- 1.4175
- 万家瑞丰C
- 1.3498
- 1.3498
- 万家瑞兴A
- 1.1482
- 1.7882
- 万家瑞富A
- 1.2267
- 1.2567
- 万家瑞祥A
- 1.1394
- 1.3004
- 万家瑞祥C
- 1.1322
- 1.2871
- 万家瑞益A
- 1.6258
- 1.6258
- 万家瑞益C
- 1.5745
- 1.5745
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1965
- 1.3065
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1768
- 1.2498
- 万家恒瑞A
- 1.0397
- 1.1860
- 万家恒瑞C
- 1.0359
- 1.1596
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1958
- 1.3288
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1857
- 1.3134
- 万家鑫安纯债A
- 1.0175
- 1.2594
- 万家鑫安纯债C
- 1.0091
- 1.2455
- 万家鑫瑞A
- 1.0221
- 1.2187
- 万家鑫瑞E
- 1.0242
- 1.2445
- 万家瑞盈A
- 1.2069
- 1.2069
- 万家瑞盈C
- 1.2048
- 1.2048
- 万家鑫享纯债A
- 1.1571
- 1.2325
- 万家鑫享纯债C
- 1.1547
- 1.2271
- 万家鑫丰A
- 1.0283
- 1.2402
- 万家鑫丰C
- 1.0268
- 1.2306
- 万家玖盛纯债A
- 1.0167
- 1.2402
- 万家玖盛纯债C
- 1.0164
- 1.2327
- 万家家瑞债券A
- 1.1246
- 1.2276
- 万家家瑞债券C
- 1.1028
- 1.2038
- 万家量化睿选A
- 1.3259
- 1.3259
- 万家安弘A
- 1.0932
- 1.2374
- 万家安弘C
- 1.0862
- 1.2260
- 万家瑞尧A
- 1.1426
- 1.1904
- 万家瑞尧C
- 1.1332
- 1.1806
- 万家臻选混合
- 2.6554
- 2.6554
- 万家成长优选A
- 2.8806
- 2.8806
- 万家成长优选C
- 2.8120
- 2.8120
- 万家瑞舜A
- 1.2194
- 1.2194
- 万家瑞舜C
- 1.1756
- 1.1756
- 万家潜力价值A
- 1.9113
- 1.9113
- 万家潜力价值C
- 1.8621
- 1.8621
- 万家量化同顺混合A
- 1.2153
- 1.2153
- 万家量化同顺混合C
- 1.1865
- 1.1865
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 2.2614
- 2.6214
- 新机遇C
- 1.8619
- 2.0298
- 万家智造优势混合A
- 2.7366
- 3.2765
- 万家智造优势混合C
- 2.6584
- 3.1858
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0280
- 1.1721
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0254
- 1.1554
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.7729
- 2.7729
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.7324
- 2.7324
- 万家人工智能混合A
- 1.8602
- 1.8602
- 万家中证500指数增强A
- 1.3336
- 1.7284
- 万家中证500指数增强C
- 1.3142
- 1.7016
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.6818
- 0.6818
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.6787
- 0.6787
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0203
- 1.0786
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0161
- 1.0659
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0474
- 1.0987
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0454
- 1.0948
- 万家家享中短债C
- 1.0348
- 1.1686
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0233
- 1.0860
- 万家自主创新混合A
- 0.9491
- 0.9491
- 万家自主创新混合C
- 0.9366
- 0.9366
- 万家可转债债券A
- 1.2082
- 1.2082
- 万家可转债债券C
- 1.1965
- 1.1965
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0006
- 1.0006
- 万家周期优势企业混合C
- 0.9912
- 0.9912
- 万家科技创新混合A
- 0.8322
- 0.8322
- 万家科技创新混合C
- 0.8209
- 0.8209
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1062
- 1.1062
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4295
- 1.4295
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0319
- 1.0884
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0293
- 1.0810
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9337
- 0.9337
- 万家创业板指数增强A
- 0.8387
- 0.8387
- 万家创业板指数增强C
- 0.8331
- 0.8331
- 万家健康产业混合A
- 0.9928
- 0.9928
- 万家健康产业混合C
- 0.9826
- 0.9826
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.7862
- 0.7862
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.7788
- 0.7788
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0812
- 1.0812
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0720
- 1.0720
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8389
- 0.8389
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8326
- 0.8326
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0721
- 1.0721
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0284
- 1.0684
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0011
- 1.0011
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 0.9960
- 0.9960
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0127
- 1.0127
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0069
- 1.0069
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0052
- 1.0437
- 万家瑞富C
- 1.2212
- 1.2512
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0129
- 1.0129
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9773
- 0.9773
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9729
- 0.9729
- 万家瑞泰混合A
- 0.9892
- 0.9892
- 万家瑞泰混合C
- 0.9856
- 0.9856
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0158
- 1.0359
- 万家港股通精选混合A
- 0.7500
- 0.7500
- 万家港股通精选混合C
- 0.7472
- 0.7472
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0353
- 1.0353
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0330
- 1.0330
- 万家景气驱动混合A
- 0.9154
- 0.9154
- 万家景气驱动混合C
- 0.9123
- 0.9123
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8707
- 0.8707
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8672
- 0.8672
- 万家人工智能混合C
- 1.8482
- 1.8482
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 2.2467
- 2.6067
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8193
- 0.8193
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8158
- 0.8158
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0273
- 1.0673
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9839
- 0.9839
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9821
- 0.9821
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0226
- 1.0226
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0421
- 1.0421
- 万家瑞隆C
- 2.0505
- 2.0505
- 万家瑞兴C
- 1.1450
- 1.1450
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0138
- 1.0138
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0121
- 1.0121
- 万家红利C
- 2.2398
- 2.2398
- 万家精选C
- 1.6442
- 1.6442
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9210
- 0.9210
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9203
- 0.9203
- 万家新能源主题混合发起式A
- 0.9758
- 0.9758
- 万家新能源主题混合发起式C
- 0.9742
- 0.9742
- 万家鑫融纯债债券A
- 0.9979
- 0.9979
- 万家鑫融纯债债券C
- 0.9976
- 0.9976
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0080
- 1.0080
- 万家欣远混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家欣远混合C
- 0.9999
- 0.9999
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9592
- 0.9592
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9588
- 0.9588
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0006
- 1.0006
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0007
- 1.0007
- 万家量化睿选C
- 1.3254
- 1.3254
- 万家双利C
- 1.2361
- 1.4562
- 万家鑫安纯债E
- 1.0177
- 1.0602
- 万家品质C
- 2.7635
- 2.7635
- 万家颐和C
- 1.6968
- 1.6968
- 万家家享中短债D
- 1.0533
- 1.0533
- 国证2000ETF
- 0.8984
- 0.8984
- 万家增强收益债券
- 1.2429
- 2.2831
- 万家中证红利LOF
- 2.2455
- 2.2455
- 万家强化收益定开
- 1.0143
- 1.5503
- 社会责任定开
- 2.1627
- 2.6287
- 社会责任C
- 2.1290
- 2.5895
- 创业板2年定开
- 0.7826
- 0.7826
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.7743
- 0.7743
- 万家科创
- 1.1077
- 1.2007
- 万家 180
- 0.9337
- 3.2737
- 万家和谐
- 1.7060
- 3.7737
- 万家引擎
- 2.8088
- 3.4988
- 万家稳增A
- 1.2045
- 1.7585
- 万家稳增C
- 1.1846
- 1.6986
- 万家恒利债A
- 1.0730
- 1.5062
- 万家恒利债C
- 1.0520
- 1.4495
- 万家消费成长
- 2.1901
- 2.1901
- 万家品质A
- 2.7638
- 3.1818
- 万家新兴蓝筹
- 2.4008
- 2.8945
- 万家年年恒荣A
- 1.1015
- 1.2040
- 万家年年恒荣C
- 1.0848
- 1.1731
- 万家宏观择时
- 2.1719
- 2.1719
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6266
- 0.6266
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6228
- 0.6228
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1848
- 1.1848
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2106
- 1.2106
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0026
- 1.0026
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.0005
- 1.0005
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:09-30 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-30 00:00:00 | 1.0520 | 1.4495 |
| 2 | 2022-09-29 00:00:00 | 1.0521 | 1.4496 |
| 3 | 2022-09-28 00:00:00 | 1.0523 | 1.4498 |
| 4 | 2022-09-27 00:00:00 | 1.0527 | 1.4502 |
| 5 | 2022-09-26 00:00:00 | 1.2386 | 1.4503 |
| 6 | 2022-09-23 00:00:00 | 1.2388 | 1.4505 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 18.58
- 2022-09-27
- 2022-09-29
- 10.17
- 2019-11-28
- 2019-12-02
- 11.00
- 2018-06-27
- 2018-06-29
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 072210017
- 22广发证券CP001
- 500,000
- 50,568,958.90
- 3.77
- 102001946
- 20安吉租赁MTN001
- 400,000
- 41,848,865.75
- 3.12
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5712 | 0.0516 | 0.2324 | 0.9450 | 2.9440 | 4.5712 | 9.3333 | 16.4400 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
苏谋东:苏谋东先生：固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
