万家信用恒利债券型证券投资基金C类(519189)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4196
- 1.4196
- 万家瑞丰C
- 1.3534
- 1.3534
- 万家瑞兴A
- 1.1534
- 1.7934
- 万家瑞富A
- 1.2948
- 1.3248
- 万家瑞祥A
- 1.1719
- 1.3329
- 万家瑞祥C
- 1.1654
- 1.3203
- 万家瑞益A
- 1.6253
- 1.6253
- 万家瑞益C
- 1.5752
- 1.5752
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1938
- 1.3038
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1746
- 1.2476
- 万家恒瑞A
- 1.0262
- 1.1725
- 万家恒瑞C
- 1.0241
- 1.1478
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2011
- 1.3121
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1919
- 1.2978
- 万家鑫安纯债A
- 1.0911
- 1.2467
- 万家鑫安纯债C
- 1.0829
- 1.2337
- 万家鑫瑞A
- 1.0086
- 1.2052
- 万家鑫瑞E
- 1.0096
- 1.2299
- 万家瑞盈A
- 1.1980
- 1.1980
- 万家瑞盈C
- 1.1959
- 1.1959
- 万家鑫享纯债A
- 1.1405
- 1.2159
- 万家鑫享纯债C
- 1.1382
- 1.2106
- 万家鑫丰A
- 1.0523
- 1.2242
- 万家鑫丰C
- 1.0496
- 1.2154
- 万家玖盛纯债A
- 1.0321
- 1.2256
- 万家玖盛纯债C
- 1.0306
- 1.2189
- 万家家瑞债券A
- 1.1605
- 1.2165
- 万家家瑞债券C
- 1.1396
- 1.1946
- 万家量化睿选混合
- 1.2480
- 1.2480
- 万家瑞尧A
- 1.1372
- 1.1850
- 万家瑞尧C
- 1.1287
- 1.1761
- 万家臻选混合
- 2.6904
- 2.6904
- 万家成长优选A
- 2.5648
- 2.5648
- 万家成长优选C
- 2.5085
- 2.5085
- 万家瑞舜A
- 1.2126
- 1.2126
- 万家瑞舜C
- 1.1700
- 1.1700
- 万家潜力价值A
- 1.9330
- 1.9330
- 万家潜力价值C
- 1.8867
- 1.8867
- 万家量化同顺混合A
- 1.2550
- 1.2550
- 万家量化同顺混合C
- 1.2280
- 1.2280
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 2.2145
- 2.5745
- 新机遇C
- 1.8896
- 2.0575
- 万家智造优势混合A
- 2.4284
- 2.9683
- 万家智造优势混合C
- 2.3635
- 2.8909
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0336
- 1.1574
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0265
- 1.1423
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.3952
- 2.3952
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.3646
- 2.3646
- 万家人工智能混合A
- 2.0107
- 2.0107
- 万家中证500指数增强A
- 1.4395
- 1.5967
- 万家中证500指数增强C
- 1.4207
- 1.5737
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.7412
- 0.7412
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.7392
- 0.7392
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0359
- 1.0872
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0344
- 1.0838
- 万家家享中短债C
- 1.0344
- 1.1574
- 万家家享中短债E
- 1.0577
- 1.1626
- 万家自主创新混合A
- 1.0296
- 1.0296
- 万家自主创新混合C
- 1.0180
- 1.0180
- 万家可转债债券A
- 1.1767
- 1.1767
- 万家可转债债券C
- 1.1671
- 1.1671
- 万家周期优势企业混合A
- 1.1002
- 1.1002
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0918
- 1.0918
- 万家科技创新混合A
- 0.8900
- 0.8900
- 万家科技创新混合C
- 0.8796
- 0.8796
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1078
- 1.1078
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4516
- 1.4516
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0204
- 1.0769
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0190
- 1.0707
- 万家创业板指数增强A
- 0.8282
- 0.8282
- 万家创业板指数增强C
- 0.8239
- 0.8239
- 万家健康产业混合A
- 1.0078
- 1.0078
- 万家健康产业混合C
- 0.9995
- 0.9995
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.7999
- 0.7999
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.7938
- 0.7938
- 万家战略发展产业混合A
- 0.9506
- 0.9506
- 万家战略发展产业混合C
- 0.9443
- 0.9443
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8896
- 0.8896
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8845
- 0.8845
- 万家内需增长一年持有期混合
- 0.9292
- 0.9292
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0028
- 1.0028
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 0.9992
- 0.9992
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0052
- 1.0052
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0010
- 1.0010
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0091
- 1.0291
- 万家瑞富C
- 1.2906
- 1.3206
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0118
- 1.0118
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9799
- 0.9799
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9770
- 0.9770
- 万家瑞泰混合A
- 0.9915
- 0.9915
- 万家瑞泰混合C
- 0.9893
- 0.9893
- 万家港股通精选混合A
- 0.8207
- 0.8207
- 万家港股通精选混合C
- 0.8192
- 0.8192
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0208
- 1.0208
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0193
- 1.0193
- 万家景气驱动混合A
- 0.9858
- 0.9858
- 万家景气驱动混合C
- 0.9843
- 0.9843
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8528
- 0.8528
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8509
- 0.8509
- 万家人工智能混合C
- 2.0036
- 2.0036
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 2.2067
- 2.5667
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0514
- 1.0514
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0085
- 1.0085
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0273
- 1.0273
- 万家瑞隆C
- 2.2808
- 2.2808
- 万家瑞兴C
- 1.1523
- 1.1523
- 万家红利C
- 2.2270
- 2.2270
- 万家精选C
- 1.3382
- 1.3382
- 万家增强收益债券
- 1.1497
- 2.1835
- 万家中证红利LOF
- 2.2276
- 2.2276
- 万家强化收益定开
- 1.0212
- 1.5402
- 社会责任定开
- 2.1730
- 2.6390
- 社会责任C
- 2.1432
- 2.6037
- 创业板2年定开
- 0.7964
- 0.7964
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.7894
- 0.7894
- 科创主题
- 1.7436
- 1.7436
- 万家科创
- 0.9789
- 1.0499
- 万家 180
- 0.9546
- 3.2946
- 万家和谐
- 1.7321
- 3.8193
- 万家引擎
- 2.3595
- 3.0495
- 万家稳增A
- 1.1972
- 1.7512
- 万家稳增C
- 1.1793
- 1.6933
- 万家恒利债A
- 1.2586
- 1.5023
- 万家恒利债C
- 1.2357
- 1.4474
- 万家消费成长
- 2.2206
- 2.2206
- 万家品质生活
- 2.7133
- 3.1313
- 万家新兴蓝筹
- 2.3246
- 2.8183
- 万家宏观择时
- 1.7196
- 1.7196
- 万家安弘A
- 1.0832
- 1.2274
- 万家安弘C
- 1.0772
- 1.2170
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0103
- 1.0686
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0079
- 1.0577
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0112
- 1.0739
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9480
- 0.9480
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0129
- 1.0529
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6250
- 0.6250
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6226
- 0.6226
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0193
- 1.0193
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8488
- 0.8488
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8468
- 0.8468
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9931
- 0.9931
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9928
- 0.9928
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0007
- 1.0007
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0006
- 1.0006
- 万家年年恒荣A
- 1.1260
- 1.2285
- 万家年年恒荣C
- 1.1105
- 1.1988
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1829
- 1.1829
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2004
- 1.2004
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0047
- 1.0047
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.0000
- 1.0000
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:05-16 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-16 | 1.2357 | 1.4474 |
| 2 | 2022-05-13 | 1.2356 | 1.4473 |
| 3 | 2022-05-12 | 1.2352 | 1.4469 |
| 4 | 2022-05-11 | 1.2348 | 1.4465 |
| 5 | 2022-05-10 | 1.2346 | 1.4463 |
| 6 | 2022-05-09 | 1.2345 | 1.4462 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 10.17
- 2019-11-28
- 2019-12-02
- 11.00
- 2018-06-27
- 2018-06-29
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 072210017
- 22广发证券CP001
- 1,000,000
- 100,205,271.23
- 5.79
- 042100218
- 21平安租赁CP005
- 500,000
- 51,497,424.66
- 2.97
- 042100239
- 21宝马金融CP001BC
- 500,000
- 51,237,958.90
- 2.96
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5712 | 0.0516 | 0.2324 | 0.9450 | 2.9440 | 4.5712 | 9.3333 | 16.4400 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
苏谋东:苏谋东先生：固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
