万家信用恒利债券型证券投资基金C类(519189)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4501
- 1.4501
- 万家瑞丰C
- 1.3843
- 1.3843
- 万家瑞兴
- 1.5014
- 2.1414
- 万家瑞富A
- 1.3081
- 1.3381
- 万家瑞祥A
- 1.1825
- 1.3435
- 万家瑞祥C
- 1.1770
- 1.3319
- 万家瑞益A
- 1.6675
- 1.6675
- 万家瑞益C
- 1.6175
- 1.6175
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1911
- 1.3011
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1725
- 1.2455
- 万家恒瑞A
- 1.0288
- 1.1565
- 万家恒瑞C
- 1.0253
- 1.1335
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1823
- 1.2933
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1743
- 1.2802
- 万家鑫安纯债A
- 1.0775
- 1.2331
- 万家鑫安纯债C
- 1.0706
- 1.2214
- 万家鑫瑞A
- 1.0126
- 1.1912
- 万家鑫瑞E
- 1.0141
- 1.2144
- 万家瑞盈A
- 1.1965
- 1.1965
- 万家瑞盈C
- 1.1947
- 1.1947
- 万家鑫享纯债A
- 1.1714
- 1.1968
- 万家鑫享纯债C
- 1.1692
- 1.1916
- 万家鑫丰A
- 1.0413
- 1.2132
- 万家鑫丰C
- 1.0397
- 1.2055
- 万家玖盛纯债A
- 1.0359
- 1.2084
- 万家玖盛纯债C
- 1.0354
- 1.2028
- 万家家瑞债券A
- 1.2452
- 1.2452
- 万家家瑞债券C
- 1.2248
- 1.2248
- 万家量化睿选混合
- 1.4453
- 1.4453
- 万家安弘A
- 1.0737
- 1.2179
- 万家安弘C
- 1.0687
- 1.2085
- 万家瑞尧A
- 1.2133
- 1.2133
- 万家瑞尧C
- 1.2053
- 1.2053
- 万家臻选混合
- 2.9215
- 2.9215
- 万家成长优选A
- 3.5197
- 3.5197
- 万家成长优选C
- 3.4502
- 3.4502
- 万家瑞舜A
- 1.2435
- 1.2435
- 万家瑞舜C
- 1.2008
- 1.2008
- 万家潜力价值A
- 2.1535
- 2.1535
- 万家潜力价值C
- 2.1067
- 2.1067
- 万家量化同顺混合A
- 1.8273
- 1.8273
- 万家量化同顺混合C
- 1.7921
- 1.7921
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 2.7791
- 3.1391
- 新机遇C
- 2.1370
- 2.3049
- 万家智造优势混合A
- 3.3381
- 3.8780
- 万家智造优势混合C
- 3.2561
- 3.7835
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0373
- 1.1401
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0310
- 1.1260
- 万家汽车新趋势混合A
- 3.2773
- 3.2773
- 万家汽车新趋势混合C
- 3.2429
- 3.2429
- 万家人工智能混合A
- 3.2311
- 3.2311
- 万家中证500指数增强A
- 1.8864
- 1.9555
- 万家中证500指数增强C
- 1.8638
- 1.9310
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.9608
- 0.9608
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.9603
- 0.9603
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0224
- 1.0586
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0183
- 1.0501
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0197
- 1.0710
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0188
- 1.0682
- 万家家享中短债C
- 1.0259
- 1.1428
- 万家家享中短债E
- 1.0576
- 1.1475
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0185
- 1.0607
- 万家自主创新混合A
- 1.6275
- 1.6275
- 万家自主创新混合C
- 1.6127
- 1.6127
- 万家可转债债券A
- 1.2469
- 1.2469
- 万家可转债债券C
- 1.2389
- 1.2389
- 万家周期优势企业混合A
- 1.2699
- 1.2699
- 万家周期优势企业混合C
- 1.2631
- 1.2631
- 万家科技创新混合A
- 1.4429
- 1.4429
- 万家科技创新混合C
- 1.4293
- 1.4293
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1199
- 1.1199
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.6542
- 1.6542
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0307
- 1.0612
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0308
- 1.0565
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0578
- 1.0578
- 万家创业板指数增强A
- 1.1475
- 1.1475
- 万家创业板指数增强C
- 1.1436
- 1.1436
- 万家健康产业混合A
- 1.2050
- 1.2050
- 万家健康产业混合C
- 1.1981
- 1.1981
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 1.1254
- 1.1254
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 1.1193
- 1.1193
- 万家战略发展产业混合A
- 1.3415
- 1.3415
- 万家战略发展产业混合C
- 1.3355
- 1.3355
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 1.1684
- 1.1684
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 1.1644
- 1.1644
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.2774
- 1.2774
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0379
- 1.0379
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0379
- 1.0379
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0361
- 1.0361
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0182
- 1.0182
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0157
- 1.0157
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0119
- 1.0119
- 万家瑞富C
- 1.3056
- 1.3356
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0180
- 1.0180
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9940
- 0.9940
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9928
- 0.9928
- 万家瑞泰混合A
- 1.0026
- 1.0026
- 万家瑞泰混合C
- 1.0022
- 1.0022
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0000
- 1.0000
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0057
- 1.0057
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0053
- 1.0053
- 万家人工智能混合C
- 3.2313
- 3.2313
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 2.7788
- 3.1388
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.9926
- 0.9926
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.9925
- 0.9925
- 万家增强收益债券
- 1.2856
- 2.3288
- 万家中证红利LOF
- 2.2691
- 2.2691
- 万家强化收益定开
- 1.0244
- 1.5244
- 社会责任定开
- 2.5764
- 2.9744
- 社会责任C
- 2.5455
- 2.9400
- 创业板2年定开
- 1.1496
- 1.1496
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 1.1422
- 1.1422
- 科创主题
- 2.3203
- 2.3203
- 万家科创
- 1.4086
- 1.4246
- 万家 180
- 1.1313
- 3.4713
- 万家和谐
- 2.0124
- 4.3093
- 万家引擎
- 2.5897
- 3.2797
- 万家稳增A
- 1.1946
- 1.7486
- 万家稳增C
- 1.1787
- 1.6927
- 万家恒利债A
- 1.2430
- 1.4867
- 万家恒利债C
- 1.2226
- 1.4343
- 万家消费成长
- 2.4686
- 2.4686
- 万家品质生活
- 2.9760
- 3.3940
- 万家新兴蓝筹
- 2.6283
- 3.1220
- 万家年年恒荣A
- 1.1163
- 1.2188
- 万家年年恒荣C
- 1.1030
- 1.1913
- 万家宏观择时
- 1.2601
- 1.2601
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.9859
- 0.9859
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.9848
- 0.9848
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.2252
- 1.2252
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.3511
- 1.3511
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.1447
- 1.1447
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:12-03 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-03 | 1.2226 | 1.4343 |
| 2 | 2021-12-02 | 1.2226 | 1.4343 |
| 3 | 2021-12-01 | 1.2226 | 1.4343 |
| 4 | 2021-11-30 | 1.2226 | 1.4343 |
| 5 | 2021-11-29 | 1.2226 | 1.4343 |
| 6 | 2021-11-26 | 1.2222 | 1.4339 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 10.17
- 2019-11-28
- 2019-12-02
- 11.00
- 2018-06-27
- 2018-06-29
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 012101661
- 21深业SCP003
- 1,000,000
- 100,330,000.00
- 3.81
- 012101765
- 21沪国际SCP005
- 800,000
- 80,224,000.00
- 3.05
- 102002261
- 20深圳地铁MTN003
- 600,000
- 60,888,000.00
- 2.31
- 102001813
- 20金融街MTN001B
- 600,000
- 60,888,000.00
- 2.31
- 102100912
- 21万科MTN002
- 500,000
- 50,510,000.00
- 1.92
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5712 | 0.0516 | 0.2324 | 0.9450 | 2.9440 | 4.5712 | 9.3333 | 16.4400 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
苏谋东:苏谋东先生：固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。
