万家信用恒利债券型证券投资基金C类(519189)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1899

 累计净值：1.4016 净值更新日期：2021-03-08 基金类型：开放式基金
基金经理：苏谋东 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.001亿份(2021-01-21) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-21

业绩比较基准： 中债总全价指数（总值）

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：万家基金管理有限公司

法定代表人：方一天

信息管理负责人：兰剑

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码：200122

联系电话：021-38909600

传真电话：021-38909608,38909609

电子邮箱：Callcenter@wjasset.com

网址：www.wjasset.com

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2002-08-23

累计净值走势图

万家恒利债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-08 1.1899 1.4016
2 2021-03-05 1.1892 1.4009
3 2021-03-04 1.1890 1.4007
4 2021-03-03 1.1889 1.4006
5 2021-03-02 1.1887 1.4004
6 2021-03-01 1.1883 1.4000

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 10.17
  • 2019-11-28
  • 2019-12-02
  • 11.00
  • 2018-06-27
  • 2018-06-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.5712 0.0516 0.2324 0.9450 2.9440 4.5712 9.3333 16.4400

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 苏谋东:苏谋东先生：中国国籍，硕士学历，2008年7月进入宝钢集团财务工作，从事固定收益投资研究工作、担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，担任基金经理职务，现任固定收益部总监。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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