万家信用恒利债券型证券投资基金C类(519189)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2379

累计净值:1.3479 净值更新日期:2019-11-12 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.376亿份(2019-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608/38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家恒利债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-12 1.2379 1.3479
2 2019-11-11 1.2377 1.3477
3 2019-11-08 1.2369 1.3469
4 2019-11-07 1.2367 1.3467
5 2019-11-06 1.2366 1.3466
6 2019-11-05 1.2363 1.3463

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 11.00
  • 2018-06-27
  • 2018-06-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.5712 0.0516 0.2324 0.9450 2.9440 4.5712 9.3333 16.4400

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 苏谋东:苏谋东:男,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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