万家恒利债C (519189)

管理费：	0.400%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.2379	累计净值：1.3479	净值更新日期：2019-11-12	基金类型：开放式基金
基金经理：苏谋东	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.376亿份(2019-10-25)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2012-09-21
业绩比较基准：中债总全价指数（总值）

单位净值：

1.2379

累计净值：1.3479

净值更新日期：2019-11-12

基金类型：开放式基金

基金经理：苏谋东

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.376亿份(2019-10-25)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2012-09-21

业绩比较基准：中债总全价指数（总值）

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

万家瑞丰A
1.1657
1.1657

万家瑞丰C
1.1183
1.1183

万家瑞兴
1.5380
2.1780

万家瑞富
1.0724
1.1024

万家瑞祥A
1.0154
1.1394

万家瑞祥C
1.0149
1.1328

万家瑞益A
1.3653
1.3653

万家瑞益C
1.3296
1.3296

万家恒瑞A
1.0781
1.0781

万家恒瑞C
1.0644
1.0644

万家鑫璟纯债A
1.1072
1.1692

万家鑫璟纯债C
1.1037
1.1616

万家鑫安纯债A
1.0494
1.1367

万家鑫安纯债C
1.0477
1.1304

万家鑫瑞A
1.0736
1.1216

万家鑫瑞E
1.0755
1.1334

万家瑞盈A
1.1463
1.1463

万家瑞盈C
1.1450
1.1450

万家鑫享纯债A
1.0764
1.1018

万家鑫享纯债C
1.0708
1.0932

万家鑫丰A
1.0530
1.1349

万家鑫丰C
1.0538
1.1316

万家玖盛纯债A
1.0019
1.0959

万家玖盛纯债C
1.0016
1.0945

万家家瑞债券A
1.0921
1.0921

万家家瑞债券C
1.0833
1.0833

万家量化睿选混合
1.0644
1.0644

万家瑞尧A
0.9664
0.9664

万家瑞尧C
0.9640
0.9640

万家臻选混合
0.9547
0.9547

万家成长优选A
1.1079
1.1079

万家成长优选C
1.0971
1.0971

万家瑞舜A
1.0515
1.0515

万家瑞舜C
1.0197
1.0197

万家潜力价值A
1.2596
1.2596

万家潜力价值C
1.2452
1.2452

新机遇C
1.3761
1.3761

万家鑫悦纯债A
1.0360
1.0460

万家鑫悦纯债C
1.0307
1.0407

万家人工智能混合
1.0889
1.0889

万家鑫盛纯债A
1.0044
1.0044

万家鑫盛纯债C
1.0042
1.0042

万家家享中短债C
1.0960
1.0960

万家家享中短债E
1.0960
1.0960

万家债券
1.1244
2.1565

万家红利
1.6189
1.6189

万家强债
1.0272
1.4332

社会责任
1.0932
1.0932

社会责任C
1.0897
1.0897

科创主题
1.0273
1.0273

万家 180
0.9484
3.2884

万家和谐
0.7903
2.1731

万家引擎
1.5397
2.2297

万家稳增A
1.0874
1.6414

万家稳增C
1.0819
1.5959

万家恒利债A
1.2594
1.3894

万家恒利债C
1.2379
1.3479

万家消费成长
1.5866
1.5866

万家品质生活
1.1249
1.5429

万家新兴蓝筹
0.9379
1.4316

万家宏观择时
1.1966
1.1966

万家安弘A
1.0249
1.1188

万家安弘C
1.0242
1.1140

万家年年恒荣A
1.0767
1.1347

万家年年恒荣C
1.0724
1.1164

科创主题C
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

万家鑫通A
1.0158
1.0158

万家鑫通C
1.0122
1.0122

万家家泰A
1.0074
1.0074

万家家泰C
1.0032
1.0032

万家家盛A
1.0113
1.0113

万家家盛C
1.0074
1.0074

万家市政
1.0196
1.0625

1.2776
1.2776

万家利A
1.1362
1.1362

截止:11-12 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：万家基金管理有限公司

法定代表人：方一天

信息管理负责人：兰剑

注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码：200122

联系电话：021-38909600

传真电话：021-38909608/38909609

电子邮箱：Callcenter@wjasset.com

网址：www.wjasset.com

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2002-08-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2019-11-12	1.2379	1.3479
2	2019-11-11	1.2377	1.3477
3	2019-11-08	1.2369	1.3469
4	2019-11-07	1.2367	1.3467
5	2019-11-06	1.2366	1.3466
6	2019-11-05	1.2363	1.3463

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

11.00
2018-06-27
2018-06-29

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

190205
19国开05
1,100,000
108,075,000.00
9.45

101900454
19首旅MTN001
400,000
40,644,000.00
3.55

101900626
19吉利MTN001
400,000
40,248,000.00
3.52

101800408
18成都开投MTN002
350,000
37,194,500.00
3.25

180204
18国开04
350,000
36,638,000.00
3.20

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
4.5712	0.0516	0.2324	0.9450	2.9440	4.5712	9.3333	16.4400

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
--	--	--	--	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

苏谋东:苏谋东：男，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)