万家信用恒利债券型证券投资基金C类(519189)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.3439
- 1.3439
- 万家瑞丰C
- 1.2869
- 1.2869
- 万家瑞兴
- 1.8339
- 2.4739
- 万家瑞富
- 1.2396
- 1.2696
- 万家瑞祥A
- 1.1198
- 1.2808
- 万家瑞祥C
- 1.1169
- 1.2718
- 万家瑞益A
- 1.5441
- 1.5441
- 万家瑞益C
- 1.5009
- 1.5009
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1566
- 1.2666
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1397
- 1.2127
- 万家恒瑞A
- 1.0663
- 1.1106
- 万家恒瑞C
- 1.0483
- 1.0921
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1607
- 1.2227
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1545
- 1.2124
- 万家鑫安纯债A
- 1.0728
- 1.1733
- 万家鑫安纯债C
- 1.0686
- 1.1644
- 万家鑫瑞A
- 1.0931
- 1.1411
- 万家鑫瑞E
- 1.1028
- 1.1607
- 万家瑞盈A
- 1.1698
- 1.1698
- 万家瑞盈C
- 1.1682
- 1.1682
- 万家鑫享纯债A
- 1.1067
- 1.1321
- 万家鑫享纯债C
- 1.1047
- 1.1271
- 万家鑫丰A
- 1.0327
- 1.1646
- 万家鑫丰C
- 1.0313
- 1.1591
- 万家家瑞债券A
- 1.2028
- 1.2028
- 万家家瑞债券C
- 1.1883
- 1.1883
- 万家量化睿选混合
- 1.3874
- 1.3874
- 万家瑞尧A
- 1.1218
- 1.1218
- 万家瑞尧C
- 1.1167
- 1.1167
- 万家臻选混合
- 1.9932
- 1.9932
- 万家成长优选A
- 2.0758
- 2.0758
- 万家成长优选C
- 2.0452
- 2.0452
- 万家瑞舜A
- 1.1377
- 1.1377
- 万家瑞舜C
- 1.1009
- 1.1009
- 万家潜力价值A
- 2.1901
- 2.1901
- 万家潜力价值C
- 2.1537
- 2.1537
- 万家量化同顺混合A
- 1.5510
- 1.5510
- 万家量化同顺混合C
- 1.5289
- 1.5289
- 万家新机遇龙头企业
- 1.7888
- 1.7888
- 新机遇C
- 2.1098
- 2.2777
- 万家智造优势混合A
- 2.3363
- 2.3363
- 万家智造优势混合C
- 2.2906
- 2.2906
- 万家鑫悦纯债A
- 0.9989
- 1.0808
- 万家鑫悦纯债C
- 0.9969
- 1.0711
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.7514
- 1.7514
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.7419
- 1.7419
- 万家人工智能混合
- 2.0045
- 2.0045
- 万家中证500指数增强A
- 1.6059
- 1.6198
- 万家中证500指数增强C
- 1.5922
- 1.6056
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0056
- 1.0299
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0049
- 1.0283
- 万家家享中短债C
- 1.0558
- 1.1090
- 万家家享中短债E
- 1.0592
- 1.1112
- 万家自主创新混合A
- 1.3941
- 1.3941
- 万家自主创新混合C
- 1.3887
- 1.3887
- 万家可转债债券A
- 1.0343
- 1.0343
- 万家可转债债券C
- 1.0318
- 1.0318
- 万家家丰中短债A
- 1.0044
- 1.0044
- 万家家丰中短债C
- 1.0039
- 1.0039
- 万家科技创新混合A
- 1.2169
- 1.2169
- 万家科技创新混合C
- 1.2116
- 1.2116
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0853
- 1.0853
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.2697
- 1.2697
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0041
- 1.0041
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0026
- 1.0026
- 万家增强收益债券
- 1.2330
- 2.2725
- 万家红利
- 2.0118
- 2.0118
- 万家强债
- 1.0122
- 1.4762
- 社会责任
- 1.7547
- 2.1527
- 社会责任C
- 1.7426
- 2.1371
- 科创主题
- 1.5961
- 1.5961
- 万家 180
- 1.1411
- 3.4811
- 万家和谐
- 1.4714
- 3.3636
- 万家引擎
- 1.9693
- 2.6593
- 万家稳增A
- 1.1291
- 1.6831
- 万家稳增C
- 1.1188
- 1.6328
- 万家恒利债A
- 1.1895
- 1.4332
- 万家恒利债C
- 1.1748
- 1.3865
- 万家消费成长
- 2.5217
- 2.5217
- 万家品质生活
- 2.0522
- 2.4702
- 万家新兴蓝筹
- 1.8107
- 2.3044
- 万家宏观择时
- 1.5419
- 1.5419
- 万家玖盛纯债A
- 1.0061
- 1.1491
- 万家玖盛纯债C
- 1.0059
- 1.1458
- 万家安弘A
- 1.0689
- 1.1628
- 万家安弘C
- 1.0660
- 1.1558
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0176
- 1.0288
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0739
- 1.0739
- 万家健康产业混合A
- 1.0051
- 1.0051
- 万家健康产业混合C
- 1.0044
- 1.0044
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.9985
- 0.9985
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.9983
- 0.9983
- 万家创业
- 1.0141
- 1.0141
- 万家创业板2年定期开放混合
- 1.0127
- 1.0127
- 万家科创
- 1.0284
- 1.0284
- 万家年年恒荣A
- 1.0596
- 1.1621
- 万家年年恒荣C
- 1.0512
- 1.1395
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1595
- 1.1595
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2456
- 1.2456
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0636
- 1.0636
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0015
- 1.0300
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0011
- 1.0252
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:11-23 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-23 | 1.1748 | 1.3865 |
| 2 | 2020-11-20 | 1.1749 | 1.3866 |
| 3 | 2020-11-19 | 1.1757 | 1.3874 |
| 4 | 2020-11-18 | 1.1766 | 1.3883 |
| 5 | 2020-11-17 | 1.1767 | 1.3884 |
| 6 | 2020-11-16 | 1.1771 | 1.3888 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 10.17
- 2019-11-28
- 2019-12-02
- 11.00
- 2018-06-27
- 2018-06-29
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5712 | 0.0516 | 0.2324 | 0.9450 | 2.9440 | 4.5712 | 9.3333 | 16.4400 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
苏谋东:苏谋东先生：固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
