万家信用恒利债券型证券投资基金C类(519189)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.3989
- 1.3989
- 万家瑞丰C
- 1.3308
- 1.3308
- 万家瑞兴A
- 1.3111
- 1.9511
- 万家瑞富A
- 1.0187
- 1.2240
- 万家瑞祥A
- 1.1384
- 1.2994
- 万家瑞祥C
- 1.1306
- 1.2855
- 万家瑞益A
- 1.6318
- 1.6318
- 万家瑞益C
- 1.5793
- 1.5793
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.2013
- 1.3113
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1812
- 1.2542
- 万家恒瑞A
- 1.0039
- 1.1812
- 万家恒瑞C
- 1.0030
- 1.1537
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1940
- 1.3270
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1833
- 1.3110
- 万家鑫安纯债A
- 1.0225
- 1.2644
- 万家鑫安纯债C
- 1.0134
- 1.2498
- 万家鑫瑞A
- 1.0041
- 1.2157
- 万家鑫瑞E
- 1.0071
- 1.2424
- 万家瑞盈A
- 1.2169
- 1.2169
- 万家瑞盈C
- 1.2147
- 1.2147
- 万家鑫享纯债A
- 1.1046
- 1.2311
- 万家鑫享纯债C
- 1.1022
- 1.2257
- 万家鑫丰A
- 1.0085
- 1.2364
- 万家鑫丰C
- 1.0084
- 1.2262
- 万家玖盛纯债A
- 1.0072
- 1.2383
- 万家玖盛纯债C
- 1.0070
- 1.2302
- 万家家瑞债券A
- 1.1236
- 1.2266
- 万家家瑞债券C
- 1.1004
- 1.2014
- 万家量化睿选A
- 1.3793
- 1.3793
- 万家安弘A
- 1.0934
- 1.2376
- 万家安弘C
- 1.0860
- 1.2258
- 万家瑞尧A
- 1.1349
- 1.1827
- 万家瑞尧C
- 1.1248
- 1.1722
- 万家臻选混合
- 2.6262
- 2.6262
- 万家成长优选A
- 2.8476
- 2.8476
- 万家成长优选C
- 2.7757
- 2.7757
- 万家瑞舜A
- 1.1824
- 1.2182
- 万家瑞舜C
- 1.1391
- 1.1736
- 万家潜力价值A
- 2.0305
- 2.0305
- 万家潜力价值C
- 1.9752
- 1.9752
- 万家量化同顺混合A
- 1.1926
- 1.1926
- 万家量化同顺混合C
- 1.1625
- 1.1625
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.8559
- 2.6659
- 新机遇C
- 1.9780
- 2.1459
- 万家智造优势混合A
- 2.7659
- 3.3058
- 万家智造优势混合C
- 2.6827
- 3.2101
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0260
- 1.1701
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0234
- 1.1534
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.8199
- 2.8199
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.7745
- 2.7745
- 万家人工智能混合A
- 1.8892
- 1.8892
- 万家中证500指数增强A
- 1.4475
- 1.8423
- 万家中证500指数增强C
- 1.4247
- 1.8121
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.8216
- 0.8216
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.8166
- 0.8166
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0030
- 1.0858
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0024
- 1.0717
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0487
- 1.1000
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0462
- 1.0956
- 万家家享中短债C
- 1.0336
- 1.1730
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0314
- 1.0941
- 万家自主创新混合A
- 1.2221
- 1.2221
- 万家自主创新混合C
- 1.2041
- 1.2041
- 万家可转债债券A
- 1.2255
- 1.2255
- 万家可转债债券C
- 1.2121
- 1.2121
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0851
- 1.0851
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0731
- 1.0731
- 万家科技创新混合A
- 1.0921
- 1.0921
- 万家科技创新混合C
- 1.0757
- 1.0757
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1022
- 1.1022
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4299
- 1.4299
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0307
- 1.0872
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0272
- 1.0789
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9798
- 0.9798
- 万家创业板指数增强A
- 0.9128
- 0.9128
- 万家创业板指数增强C
- 0.9056
- 0.9056
- 万家健康产业混合A
- 1.1444
- 1.1444
- 万家健康产业混合C
- 1.1311
- 1.1311
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8476
- 0.8476
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8383
- 0.8383
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0560
- 1.0560
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0454
- 1.0454
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8687
- 0.8687
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8608
- 0.8608
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0592
- 1.0592
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0175
- 1.0678
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0420
- 1.0420
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0355
- 1.0355
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0236
- 1.0236
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0165
- 1.0165
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0044
- 1.0429
- 万家瑞富C
- 0.9801
- 1.2186
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0206
- 1.0206
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9831
- 0.9831
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0099
- 1.0300
- 万家港股通精选混合A
- 0.9253
- 0.9253
- 万家港股通精选混合C
- 0.9205
- 0.9205
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0439
- 1.0439
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0410
- 1.0410
- 万家景气驱动混合A
- 0.9828
- 0.9828
- 万家景气驱动混合C
- 0.9779
- 0.9779
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.9011
- 0.9011
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8961
- 0.8961
- 万家人工智能混合C
- 1.8724
- 1.8724
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.8393
- 2.6453
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.7876
- 0.7876
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.7830
- 0.7830
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0085
- 1.0635
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9996
- 0.9996
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9965
- 0.9965
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0049
- 1.0253
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0090
- 1.0400
- 万家瑞隆C
- 2.2309
- 2.2309
- 万家瑞兴C
- 1.3054
- 1.3054
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0124
- 1.0124
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0094
- 1.0094
- 万家红利C
- 2.3258
- 2.3258
- 万家精选C
- 1.5575
- 1.5575
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 1.0327
- 1.0327
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 1.0303
- 1.0303
- 万家新能源主题混合发起式A
- 1.1007
- 1.1007
- 万家新能源主题混合发起式C
- 1.0973
- 1.0973
- 万家鑫融纯债债券A
- 0.9998
- 0.9998
- 万家鑫融纯债债券C
- 0.9982
- 0.9982
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0132
- 1.0132
- 万家欣远混合A
- 1.0527
- 1.0527
- 万家欣远混合C
- 1.0510
- 1.0510
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9935
- 0.9935
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9916
- 0.9916
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0008
- 1.0008
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0011
- 1.0011
- 万家惠利债券A
- 1.0030
- 1.0030
- 万家惠利债券C
- 1.0020
- 1.0020
- 万家量化睿选C
- 1.3762
- 1.3762
- 万家双利C
- 1.2407
- 1.4608
- 万家鑫安纯债E
- 1.0237
- 1.0662
- 万家品质C
- 2.7184
- 2.7184
- 万家颐和C
- 1.7522
- 1.7522
- 万家家享中短债D
- 1.0494
- 1.0571
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0474
- 1.0474
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0466
- 1.0466
- 万家鑫怡债券A
- 1.0022
- 1.0022
- 万家鑫怡债券C
- 1.0019
- 1.0019
- 万家和谐增长混合C
- 1.7063
- 1.7063
- 万家优享平衡混合发起式A
- 1.0458
- 1.0458
- 万家优享平衡混合发起式C
- 1.0448
- 1.0448
- 万家洞见进取混合发起式A
- 1.0718
- 1.0718
- 万家洞见进取混合发起式C
- 1.0714
- 1.0714
- 万家宏观择时多策略C
- 2.0651
- 2.0651
- 国证2000ETF
- 1.0001
- 1.0001
- 300成长ETF
- 1.0495
- 1.0495
- 万家增强收益债券
- 1.0722
- 2.3005
- 万家中证红利LOF
- 2.3359
- 2.3359
- 万家强化收益定开
- 1.0050
- 1.5460
- 社会责任定开
- 2.0236
- 2.5906
- 社会责任C
- 1.9883
- 2.5488
- 创业板2年定开
- 0.9757
- 0.9757
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.9639
- 0.9639
- 万家科创
- 1.0344
- 1.1274
- 万家 180
- 1.0107
- 3.3507
- 万家和谐增长混合A
- 1.7058
- 3.7734
- 万家引擎
- 2.5562
- 3.2462
- 万家稳增A
- 1.2159
- 1.7699
- 万家稳增C
- 1.1944
- 1.7084
- 万家恒利债A
- 1.0780
- 1.5112
- 万家恒利债C
- 1.0556
- 1.4531
- 万家消费成长
- 2.3363
- 2.3363
- 万家品质A
- 2.7226
- 3.1406
- 万家新兴蓝筹
- 2.3639
- 2.8576
- 万家年年恒荣A
- 1.1143
- 1.2168
- 万家年年恒荣C
- 1.0960
- 1.1843
- 万家宏观择时A
- 2.0652
- 2.0652
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6966
- 0.6966
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6911
- 0.6911
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1879
- 1.1879
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2553
- 1.2553
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0300
- 1.0300
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0041
- 1.0041
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2562
- 1.2562
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0043
- 1.0043
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1920
- 1.1920
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0299
- 1.0299
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:01-20 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-20 00:00:00 | 1.0556 | 1.4531 |
| 2 | 2023-01-19 00:00:00 | 1.0554 | 1.4529 |
| 3 | 2023-01-18 00:00:00 | 1.0550 | 1.4525 |
| 4 | 2023-01-17 00:00:00 | 1.0548 | 1.4523 |
| 5 | 2023-01-16 00:00:00 | 1.0547 | 1.4522 |
| 6 | 2023-01-13 00:00:00 | 1.0553 | 1.4528 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 18.58
- 2022-09-27
- 2022-09-29
- 10.17
- 2019-11-28
- 2019-12-02
- 11.00
- 2018-06-27
- 2018-06-29
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 012282695
- 22中车SCP004
- 2,000,000
- 200,410,301.37
- 4.76
- 012280586
- 22中石化SCP006
- 1,500,000
- 151,854,452.05
- 3.61
- 012281101
- 22南电SCP006
- 1,500,000
- 151,746,287.67
- 3.60
- 012282024
- 22中石化SCP019
- 1,500,000
- 150,841,890.41
- 3.58
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5712 | 0.0516 | 0.2324 | 0.9450 | 2.9440 | 4.5712 | 9.3333 | 16.4400 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
苏谋东:苏谋东先生：固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
