万家恒利债C (519189)

管理费：	0.400%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1685	累计净值：1.3802	净值更新日期：2020-07-07	基金类型：开放式基金
基金经理：苏谋东	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.317亿份(2020-04-21)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2012-09-21
业绩比较基准：中债总全价指数（总值）

单位净值：

1.1685

累计净值：1.3802

净值更新日期：2020-07-07

基金类型：开放式基金

基金经理：苏谋东

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.317亿份(2020-04-21)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2012-09-21

业绩比较基准：中债总全价指数（总值）

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

万家瑞丰A
1.2624
1.2624

万家瑞丰C
1.2102
1.2102

万家瑞兴
1.9303
2.5703

万家瑞富
1.1581
1.1881

万家瑞祥A
1.0571
1.2181

万家瑞祥C
1.0552
1.2101

万家瑞益A
1.5307
1.5307

万家瑞益C
1.4890
1.4890

万家恒瑞A
1.0621
1.1064

万家恒瑞C
1.0458
1.0896

万家鑫璟纯债A
1.1640
1.2260

万家鑫璟纯债C
1.1587
1.2166

万家鑫安纯债A
1.0734
1.1739

万家鑫安纯债C
1.0705
1.1663

万家鑫瑞A
1.1005
1.1485

万家鑫瑞E
1.1046
1.1625

万家瑞盈A
1.1768
1.1768

万家瑞盈C
1.1753
1.1753

万家鑫享纯债A
1.1113
1.1367

万家鑫享纯债C
1.1094
1.1318

万家鑫丰A
1.0300
1.1619

万家鑫丰C
1.0294
1.1572

万家家瑞债券A
1.1862
1.1862

万家家瑞债券C
1.1736
1.1736

万家量化睿选混合
1.3339
1.3339

万家瑞尧A
1.0411
1.0411

万家瑞尧C
1.0372
1.0372

万家臻选混合
1.6412
1.6412

万家成长优选A
1.8173
1.8173

万家成长优选C
1.7938
1.7938

万家瑞舜A
1.1028
1.1028

万家瑞舜C
1.0680
1.0680

万家潜力价值A
1.9525
1.9525

万家潜力价值C
1.9236
1.9236

新机遇C
1.8192
1.9871

万家鑫悦纯债A
1.0021
1.0840

万家鑫悦纯债C
1.0017
1.0759

万家人工智能混合
1.7467
1.7467

万家鑫盛纯债A
1.0021
1.0264

万家鑫盛纯债C
1.0021
1.0255

万家家享中短债C
1.0736
1.1156

万家家享中短债E
1.0750
1.1170

万家增强收益债券
1.2053
2.2429

万家红利
1.7991
1.7991

万家强债
1.0209
1.4729

社会责任
1.8191
1.8671

社会责任C
1.8120
1.8565

科创主题
1.5000
1.5000

万家 180
1.0919
3.4319

万家和谐
1.2913
3.0488

万家引擎
1.8248
2.5148

万家稳增A
1.1283
1.6823

万家稳增C
1.1197
1.6337

万家恒利债A
1.1814
1.4251

万家恒利债C
1.1685
1.3802

万家消费成长
2.2946
2.2946

万家品质生活
1.8104
2.2284

万家新兴蓝筹
1.5411
2.0348

万家宏观择时
1.5247
1.5247

万家玖盛纯债A
1.0543
1.1483

万家玖盛纯债C
1.0527
1.1456

万家安弘A
1.0641
1.1580

万家安弘C
1.0620
1.1518

万家可转债债券A
1.0048
1.0048

万家可转债债券C
1.0040
1.0040

万家年年恒荣A
1.0637
1.1662

万家年年恒荣C
1.0568
1.1451

科创主题C
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

万家鑫通A
1.0158
1.0158

万家鑫通C
1.0122
1.0122

万家家泰A
1.0074
1.0074

万家家泰C
1.0032
1.0032

万家家盛A
1.0113
1.0113

万家家盛C
1.0074
1.0074

万家市政
1.0196
1.0625

1.2776
1.2776

万家利A
1.1362
1.1362

截止:07-07 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：万家基金管理有限公司

法定代表人：方一天

信息管理负责人：兰剑

注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码：200122

联系电话：021-38909600

传真电话：021-38909608/38909609

电子邮箱：Callcenter@wjasset.com

网址：www.wjasset.com

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2002-08-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-07	1.1685	1.3802
2	2020-07-06	1.1699	1.3816
3	2020-07-03	1.1712	1.3829
4	2020-07-02	1.1712	1.3829
5	2020-07-01	1.1711	1.3828
6	2020-06-30	1.1707	1.3824

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

10.17
2019-11-28
2019-12-02

11.00
2018-06-27
2018-06-29

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

011902403
19栾川钼业SCP003
500,000
50,170,000.00
5.86

101900626
19吉利MTN001
400,000
40,840,000.00
4.77

041900394
19云铜CP001
400,000
40,328,000.00
4.71

101800850
18新都香城MTN001
300,000
31,368,000.00
3.66

152304
19易盛德
300,000
31,044,000.00
3.63

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
4.5712	0.0516	0.2324	0.9450	2.9440	4.5712	9.3333	16.4400

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
--	--	--	--	--	--	--	--

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

苏谋东:苏谋东先生：固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)