浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金C类(519321)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0520

累计净值:1.1250 净值更新日期:2021-07-28 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-05-04

业绩比较基准: 一年期定期存款利率(税后)+1.4%

基金详情

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  • 1.6940
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所属基金公司介绍

法定名称:浦银安盛基金管理有限公司

法定代表人:谢伟

信息管理负责人:徐莹

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层

办公地址:上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7层

邮政编码:200020

联系电话:021-23212888

传真电话:021-23212800

电子邮箱:service@py-axa.com

网址:www.py-axa.com

注册资本(万):120000.0000

公司成立日期:2007-08-05

累计净值走势图

聚利C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-28 00:00:00 1.0520 1.1250
2 2021-07-23 00:00:00 1.0520 1.1250
3 2021-07-16 00:00:00 1.0520 1.1250
4 2021-07-15 00:00:00 1.0520 1.1250
5 2021-07-14 00:00:00 1.0520 1.1250
6 2021-07-13 00:00:00 1.0530 1.1260

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.40
  • 2021-05-24
  • 2021-05-26
  • 4.40
  • 2020-05-25
  • 2020-05-27
  • 0.17
  • 2019-05-10
  • 2019-05-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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