万家货币市场证券投资基金A类(519508)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

1.1296

7 日年化:3.8520% 数据更新日期:2017-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:6.072亿份(2016-10-26) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2006-05-24

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608/38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2017-12-12 1.1296 3.8520
2 2017-12-11 1.0160 3.7950
3 2017-12-10 1.9997 3.8330
4 2017-12-08 0.9999 3.8220
5 2017-12-07 1.0237 3.8150
6 2017-12-06 1.2188 3.8040

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
1.9299 0.0907 0.2819 0.8170 1.9035 4.1620 37.7177

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
货币型 ★★★ ↑★ 4.5800 8.5100 13.8000  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 陈佳昀:陈佳昀:2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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