交银施罗德货币市场证券投资基金A(519588)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.9704

7 日年化:2.2890% 数据更新日期:2019-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.776亿份(2019-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-01-20

业绩比较基准: 六个月银行定期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:阮红

信息管理负责人:陈超

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-09-19 0.9704 2.2890
2 2019-09-18 0.5643 2.0790
3 2019-09-17 0.5634 2.0790
4 2019-09-16 0.5655 2.0790
5 2019-09-15 1.7264 2.0610
6 2019-09-12 0.5681 2.0460

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
1.8494 0.0646 0.2367 0.8509 1.8304 3.8361 31.7682

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-07-26
货币型 ★★★ -- 3.1200 7.2800 9.9700  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 季参平:季参平:2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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