交银施罗德增利债券证券投资基金A/B类(519680)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9762

累计净值:1.5822 净值更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.548亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-31

业绩比较基准: 中债企业债总指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:于亚利

信息管理负责人:陈超

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银增利A/B累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-13 0.9769 1.5829
2 2017-10-12 0.9768 1.5828
3 2017-10-11 0.9763 1.5823
4 2017-10-10 0.9759 1.5819
5 2017-10-09 0.9760 1.5820
6 2017-09-29 0.9750 1.5810

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.40
  • 2016-10-19
  • 2016-10-21
  • 4.00
  • 2016-01-13
  • 2016-01-15
  • 6.00
  • 2015-07-13
  • 2015-07-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.5438 -0.0467 0.6492 0.1029 5.7016 5.0590 18.5835 68.9523

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
准债债券型 ★★★ ↑★ 中低 3.4000 9.7000 17.1700  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 于海颖:于海颖女士:硕士,1977年出生,1999年毕业于天津大学技术经济学专业,2004年3月获得天津大学数量经济学硕士学位。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理, 2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监,2016年12月29日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理至今。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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