交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(519697)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.3430

累计净值:5.2350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何帅 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.433亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-01-21

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0030
  • 1.2720
  • 1.0150
  • 0.2830
  • 1.0460
  • 1.2970
  • 0.8640
  • 0.1300

所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:阮红

信息管理负责人:陈超

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银优势累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 4.3430 5.2350
2 2023-11-28 00:00:00 4.3760 5.2680
3 2023-11-27 00:00:00 4.3190 5.2110
4 2023-11-24 00:00:00 4.3500 5.2420
5 2023-11-23 00:00:00 4.3770 5.2690
6 2023-11-22 00:00:00 4.3670 5.2590

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 23.30
  • 2023-01-13
  • 2023-01-17
  • 25.30
  • 2022-01-14
  • 2022-01-18
  • 18.00
  • 2017-01-16
  • 2017-01-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
45.2848 -4.0337 -13.3307 -23.9817 6.5453 45.2848 94.9808 117.1015

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 何帅:何帅先生:上海财经大学硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今,2018年1月12日起任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理至今。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034