交银施罗德理财21天债券型证券投资基金A类(519716)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 交银瑞鑫六个月持有期混合A
- 1.6677
- 1.6677
- 交银医药创新股票A
- 2.5925
- 2.5925
- 交银增利增强债券A
- 1.1690
- 1.5470
- 交银增利增强债券C
- 1.1596
- 1.5146
- 交银股息优化混合
- 2.3868
- 2.3868
- 交银恒益灵活配置混合A
- 1.1134
- 1.3384
- 交银持续成长主题混合A
- 1.6040
- 1.7150
- 交银品质升级混合A
- 1.8601
- 1.8601
- 交银丰盈C
- 1.2457
- 1.2457
- 交银裕如纯债债券A
- 1.0432
- 1.1862
- 交银裕如纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银核心资产混合
- 1.4939
- 1.4939
- 交银创新成长混合
- 1.6793
- 1.6793
- 交银裕祥纯债债券A
- 1.0690
- 1.1650
- 交银裕祥纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银中债1-3年农发债指数A
- 1.0186
- 1.1396
- 交银中债1-3年农发债指数C
- 1.0222
- 1.0222
- 交银稳鑫短债债券A
- 1.0571
- 1.1467
- 交银稳鑫短债债券C
- 1.0586
- 1.1282
- 交银可转债债券A
- 1.2898
- 1.2898
- 交银可转债债券C
- 1.2674
- 1.2674
- 交银创业板50指数A
- 1.2557
- 1.2557
- 交银创业板50指数C
- 1.2358
- 1.2358
- 交银稳利中短债债券A
- 1.1301
- 1.1501
- 交银稳利中短债债券C
- 1.1120
- 1.1320
- 交银裕泰两年定期开放债券
- 1.0065
- 1.1070
- 交银裕坤纯债一年定期开放债券
- 1.0763
- 1.1213
- 交银内核驱动混合
- 0.7478
- 0.7478
- 交银科锐科技创新混合A
- 1.1971
- 1.1971
- 交银创新领航混合
- 1.2120
- 1.2120
- 交银中债1-3年政金债指数A
- 1.0155
- 1.0965
- 交银中债1-3年政金债指数C
- 1.0430
- 1.0680
- 交银启明混合A
- 1.1272
- 1.2932
- 交银启汇混合A
- 0.8889
- 0.8889
- 交银产业机遇混合
- 0.8915
- 0.8915
- 交银启欣混合
- 0.5554
- 0.5554
- 交银内需增长一年混合
- 0.8017
- 0.8017
- 交银启道混合
- 0.5630
- 0.5630
- 交银鸿福六个月持有混合A
- 0.9783
- 0.9783
- 交银鸿福六个月持有混合C
- 0.9757
- 0.9757
- 交银臻选回报混合A
- 1.0529
- 1.0529
- 交银均衡成长一年混合A
- 0.8116
- 0.8746
- 交银均衡成长一年混合C
- 0.7931
- 0.8561
- 交银鑫选回报混合A
- 0.9925
- 1.0075
- 交银鑫选回报混合C
- 0.9806
- 1.0056
- 交银鸿光一年混合A
- 0.9878
- 0.9878
- 交银鸿光一年混合C
- 0.9771
- 0.9771
- 交银成长动力一年混合A
- 0.6110
- 0.6110
- 交银成长动力一年混合C
- 0.6020
- 0.6020
- 交银品质增长一年混合A
- 0.8781
- 0.8781
- 交银品质增长一年混合C
- 0.8617
- 0.8617
- 交银鸿信一年持有期混合A
- 0.9806
- 0.9806
- 交银鸿信一年持有期混合C
- 0.9716
- 0.9716
- 交银瑞卓三年持有期混合
- 0.8383
- 0.8383
- 交银鸿泰一年持有期混合A
- 0.9534
- 0.9534
- 交银鸿泰一年持有期混合C
- 0.9457
- 0.9457
- 交银瑞和三年持有期混合
- 0.8455
- 0.8455
- 交银中证环境治理指数(LOF)C
- 0.4011
- 0.4011
- 交银裕景纯债一年定期开放债券
- 1.0060
- 1.0570
- 交银趋势C
- 3.9504
- 4.2334
- 交银国证新能源指数(LOF)C
- 0.8492
- 0.8492
- 交银品质升级混合C
- 1.7505
- 1.8475
- 交银启明混合C
- 1.1134
- 1.2794
- 交银主题优选混合C
- 1.7938
- 1.7938
- 交银阿尔法核心混合C
- 2.9271
- 2.9271
- 交银科锐科技创新混合C
- 1.1824
- 1.1824
- 交银先锋C
- 1.8437
- 1.8457
- 交银启诚混合A
- 1.0178
- 1.0178
- 交银启诚混合C
- 1.0022
- 1.0022
- 交银医药创新股票C
- 2.5618
- 2.5618
- 交银启汇混合C
- 0.8785
- 0.8785
- 交银经济新动力混合C
- 2.6073
- 2.6073
- 交银裕道纯债一年定期开放债券发起
- 1.0166
- 1.0676
- 交银数据产业灵活配置混合C
- 1.8629
- 1.8629
- 交银恒益灵活配置混合C
- 1.1113
- 1.1113
- 交银先进制造混合C
- 3.6218
- 3.6218
- 交银科技创新灵活配置混合C
- 2.0290
- 2.0290
- 交银臻选回报混合C
- 1.0536
- 1.0536
- 交银稳鑫短债债券D
- 1.0776
- 1.0856
- 交银稳益短债债券A
- 1.0167
- 1.0267
- 交银稳益短债债券C
- 1.0139
- 1.0239
- 交银稳固收益债券C
- 1.2370
- 1.2370
- 交银启衡混合A
- 0.8405
- 0.8405
- 交银启衡混合C
- 0.8338
- 0.8338
- 交银稳进回报六个月持有期混合A
- 0.9847
- 0.9847
- 交银稳进回报六个月持有期混合C
- 0.9798
- 0.9798
- 交银稳安30天滚动持有债券A
- 1.0285
- 1.0285
- 交银稳安30天滚动持有债券C
- 1.0269
- 1.0269
- 交银稳安60天滚动持有债券A
- 1.0344
- 1.0344
- 交银稳安60天滚动持有债券C
- 1.0327
- 1.0327
- 交银瑞鑫六个月持有期混合C
- 1.6624
- 1.6624
- 交银启盛混合A
- 0.9313
- 0.9313
- 交银启盛混合C
- 0.9276
- 0.9276
- 交银启信混合发起A
- 0.9975
- 0.9975
- 交银启信混合发起C
- 0.9930
- 0.9930
- 交银持续成长主题混合C
- 1.5977
- 1.5977
- 交银国企改革灵活配置混合C
- 1.6078
- 1.6078
- 交银稳安90天持有期债券A
- 1.0215
- 1.0215
- 交银稳安90天持有期债券C
- 1.0206
- 1.0206
- 交银稳进丰利六个月持有期混合A
- 0.9871
- 0.9871
- 交银稳进丰利六个月持有期混合C
- 0.9844
- 0.9844
- 交银启嘉混合A
- 0.9712
- 0.9712
- 交银启嘉混合C
- 0.9686
- 0.9686
- 交银安心收益债券E
- 1.2005
- 1.2005
- 交银裕如纯债债券E
- 1.0486
- 1.0486
- 交银医疗健康混合发起A
- 1.0135
- 1.0135
- 交银医疗健康混合发起C
- 1.0127
- 1.0127
- 交银荣鑫灵活配置混合C
- 1.2741
- 1.2741
- 深价值ETF
- 1.8820
- 1.8820
- 治理ETF
- 1.3350
- 1.4860
- 交银增利A/B
- 1.0129
- 1.8719
- 交银增利C
- 1.0099
- 1.8019
- 交银双利A
- 1.3356
- 1.6736
- 交银双利C
- 1.2662
- 1.6012
- 交银治理
- 1.4780
- 1.4780
- 交银稳健配置混合
- 0.8493
- 3.9673
- 交银优势
- 4.3430
- 5.2350
- 交银主题优选混合A
- 1.8147
- 2.9987
- 深价值联接
- 1.7430
- 1.7430
- 交银中高等级债
- 1.0159
- 1.0999
- 交银纯债A
- 1.0919
- 1.4629
- 交银纯债C
- 1.0890
- 1.4080
- 交银裕惠纯债
- 1.0827
- 1.0827
- 交银双轮A
- 1.0790
- 1.4830
- 交银双轮C
- 1.0761
- 1.4301
- 交银月月丰A
- 1.5309
- 1.5309
- 交银月月丰C
- 1.4676
- 1.4676
- 交银双息
- 4.4330
- 4.4330
- 交银强化回报A
- 1.0996
- 1.3076
- 交银强化回报C
- 1.0658
- 1.2628
- 交银周期回报A
- 1.2310
- 1.8490
- 交银丰盈A
- 1.0780
- 1.3890
- 交银丰润债A
- 1.0182
- 1.3702
- 交银丰润债C
- 1.0550
- 1.3059
- 交银丰享A
- 2.2099
- 2.4589
- 交银丰享C
- 1.0954
- 1.3574
- 交银新回报A
- 1.4590
- 1.5280
- 交银多策略A
- 1.4500
- 1.5820
- 交银国企改革灵活配置混合A
- 1.6147
- 1.9147
- 交银周期回报C
- 1.2180
- 1.7960
- 交银新回报C
- 4.3420
- 5.2300
- 交银多策略C
- 1.4430
- 1.5750
- 交银裕通纯债债券A
- 1.0890
- 1.2710
- 交银裕通纯债债券C
- 1.1309
- 1.2599
- 交银科技创新灵活配置混合A
- 2.0497
- 2.0597
- 交银优选回报灵活配置混合A
- 1.4260
- 1.4860
- 交银优选回报灵活配置混合C
- 1.4040
- 1.4640
- 交银优择回报灵活配置混合A
- 1.3880
- 1.4630
- 交银优择回报灵活配置混合C
- 1.3900
- 1.4650
- 交银新生活力灵活配置混合
- 2.1240
- 2.1240
- 交银数据产业灵活配置混合A
- 1.8836
- 1.8836
- 交银裕盈纯债债券A
- 1.0641
- 1.2404
- 交银裕盈纯债债券C
- 1.0797
- 1.2343
- 交银经济新动力混合A
- 2.6388
- 2.6388
- 交银沪港深价值精选混合
- 1.5480
- 1.6430
- 交银裕隆纯债债券A
- 1.3318
- 1.3608
- 交银裕隆纯债债券C
- 1.3033
- 1.3323
- 交银境尚收益债券A
- 1.0179
- 1.2343
- 交银境尚收益债券C
- 1.0356
- 1.1920
- 交银裕利纯债债券A
- 1.0659
- 1.2319
- 交银裕利纯债债券C
- 1.2155
- 1.2155
- 交银成长H
- 4.6501
- 4.8291
- 交银招享一年混合A
- 0.9838
- 0.9838
- 交银招享一年混合C
- 0.9749
- 0.9749
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9573
- 0.9573
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9497
- 0.9497
- 交银智选星光混合(FOF-LOF)C
- 0.7794
- 0.7794
- 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
- 0.9536
- 0.9536
- 交银优享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9798
- 0.9798
- 交银优享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9726
- 0.9726
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A
- 0.9272
- 0.9272
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C
- 0.9198
- 0.9198
- 中概互联网LOF
- 0.9504
- 0.9504
- 智选FOF
- 0.7890
- 0.7890
- 交银环球
- 2.2780
- 3.0690
- 交银安享稳健养老一年A
- 1.1572
- 1.1572
- 交银养老2035三年(FOF)A
- 1.1361
- 1.1361
- 交银养老2035三年(FOF)Y
- 1.1398
- 1.1398
- 交银安享稳健养老一年Y
- 1.1601
- 1.1601
- 交银悦信精选混合A
- 1.0089
- 1.0089
- 交银悦信精选混合C
- 1.0076
- 1.0076
- 交银瑞元三年定期开放混合
- 1.0037
- 1.0037
- 交银中债1-5年政金债指数A
- 1.0214
- 1.0284
- 交银中债1-5年政金债指数C
- 1.0288
- 1.0288
- E金融
- 0.9550
- 0.6770
- 交银致远智投混合
- 1.0352
- 1.0352
- 交银全球
- 1.4440
- 1.4670
- 交银领先回报灵活配置混合
- 1.1990
- 1.1990
- 交银卓越回报灵活配置混合A
- 1.0830
- 1.1030
- 交银卓越回报灵活配置混合C
- 1.0700
- 1.0700
- 交银瑞景定期开放灵活配置混合
- 1.1730
- 1.1730
- 交银启通灵活配置混合A
- 1.0675
- 1.0845
- 交银启通灵活配置混合C
- 1.0673
- 1.0843
- 交银裕兴纯债债券A
- 1.0540
- 1.0620
- 交银裕兴纯债债券C
- 1.0190
- 1.0190
- 交银丰硕C
- 1.0150
- 1.0480
- 交银瑞利定期开放灵活配置混合
- 1.0684
- 1.0874
- 交银丰泽债C
- 1.0180
- 1.0180
- 交银丰泽债A
- 1.0260
- 1.1480
- 交银瑞安定期开放灵活配置混合
- 1.0355
- 1.0355
- 环境A
- 1.0560
- 1.0560
- 环境B
- 0.8420
- 0.8420
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：阮红
信息管理负责人：陈超
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码：200120
联系电话：021-61055050
传真电话：021-61055034
电子邮箱：services@jysld.com
网址：www.fund001.com
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-08-04
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-27 | 0.0937 | 5.6660 |
| 2 | 2020-07-26 | 0.2311 | 6.4610 |
| 3 | 2020-07-24 | 0.1155 | 6.8240 |
| 4 | 2020-07-23 | 0.1321 | 7.6570 |
| 5 | 2020-07-22 | 0.0244 | 7.7880 |
| 6 | 2020-07-21 | 10.2697 | 8.2690 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 072000100
- 20中信证券CP008
- 6,000,000
- 600,002,698.13
- 7.94
- 072000090
- 20中信证券CP007
- 4,000,000
- 400,014,695.51
- 5.29
- 111918379
- 19华夏银行CD379
- 2,100,000
- 208,527,475.94
- 2.76
- 111988795
- 19杭州银行CD094
- 2,100,000
- 208,498,943.95
- 2.76
- 012000209
- 20电网SCP005
- 2,000,000
- 200,126,681.48
- 2.65
- 012000274
- 20电网SCP008
- 2,000,000
- 200,133,404.45
- 2.65
- 072000104
- 20银河证券CP004
- 2,000,000
- 199,999,659.52
- 2.65
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2791 | 0.0130 | 0.0511 | 1.0873 | 2.2634 | 4.6896 | 11.3206 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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黄莹洁:黄莹洁女士：中国国籍。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理，2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理，2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理，2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理，2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今，2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今，2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今，2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今，2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今，2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今，2019年1月24日起担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至今。2019年11月18日起担任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日-2022年7月6日担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月21日至今任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月16日担任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
