交银施罗德强化回报债券型证券投资基金C类(519735)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1209

累计净值:1.3179 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:唐赟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.021亿份(2020-07-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-01-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:阮红

信息管理负责人:陈超

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银强化回报C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 1.1209 1.3179
2 2020-07-31 1.1075 1.3045
3 2020-07-30 1.1092 1.3062
4 2020-07-29 1.1057 1.3027
5 2020-07-28 1.0979 1.2949
6 2020-07-27 1.0919 1.2889

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 15.70
  • 2016-12-26
  • 2016-12-28
  • 4.00
  • 2014-10-16
  • 2014-10-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.8551 -0.4378 -1.2163 -4.3734 4.0256 9.8551 15.6411 18.0671

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 唐赟:唐赟先生:中国,研究生、硕士。2008年至2010年担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年至2012年担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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