交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金C类(519745)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0550

累计净值:1.3059 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:54.392亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-12-15

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:阮红

信息管理负责人:陈超

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银丰润债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0550 1.3059
2 2023-11-28 00:00:00 1.0551 1.3060
3 2023-11-27 00:00:00 1.0548 1.3057
4 2023-11-24 00:00:00 1.0554 1.3063
5 2023-11-23 00:00:00 1.0554 1.3063
6 2023-11-22 00:00:00 1.0562 1.3071

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.49
  • 2023-08-25
  • 2023-08-29
  • 4.60
  • 2023-05-23
  • 2023-05-25
  • 1.60
  • 2022-03-23
  • 2022-03-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 季参平:季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理。2019年7月26日至2019年9月18日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理。2019年7月26日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2019年10月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今。2020年7月9日起担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月20日至2023年8月30日担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年8月19日担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年09月09日起任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年3月29日至今)的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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