交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(519779)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
- 1.4161
- 1.4161
- 交银医药创新股票
- 3.2774
- 3.2774
- 交银增利增强债券A
- 1.4078
- 1.4078
- 交银增利增强债券C
- 1.3924
- 1.3924
- 交银股息优化混合
- 2.0603
- 2.0603
- 交银恒益灵活配置混合
- 1.1982
- 1.1982
- 交银持续成长主题混合
- 1.7379
- 1.8489
- 交银品质升级混合
- 1.6186
- 1.6186
- 交银丰盈C
- 1.1389
- 1.1389
- 交银裕如纯债债券A
- 1.0216
- 1.0916
- 交银裕如纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银核心资产混合
- 1.6687
- 1.6687
- 交银创新成长混合
- 2.3123
- 2.3123
- 交银裕祥纯债债券A
- 1.0149
- 1.0619
- 交银裕祥纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银中债1-3年农发债指数A
- 1.0215
- 1.0435
- 交银中债1-3年农发债指数C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银稳鑫短债债券A
- 1.0394
- 1.0494
- 交银稳鑫短债债券C
- 1.0330
- 1.0430
- 交银可转债债券A
- 1.2425
- 1.2425
- 交银可转债债券C
- 1.2373
- 1.2373
- 交银创业板50指数A
- 1.6811
- 1.6811
- 交银创业板50指数C
- 1.6765
- 1.6765
- 交银稳利中短债债券A
- 1.0235
- 1.0235
- 交银稳利中短债债券C
- 1.0208
- 1.0208
- 交银裕泰两年定期开放债券
- 1.0180
- 1.0180
- 交银裕坤纯债一年定期开放债券
- 1.0026
- 1.0026
- 交银内核驱动混合
- 1.3228
- 1.3228
- 交银科锐科技创新混合
- 1.2777
- 1.2777
- 交银创新领航混合
- 1.3666
- 1.3666
- 交银启明混合
- 1.1404
- 1.1404
- 交银启汇混合
- 1.0127
- 1.0127
- 新能源A
- 1.0270
- 1.2580
- 新能源B
- 1.6210
- 0.2270
- E金融A
- 1.0320
- 1.2830
- E金融B
- 0.9740
- 0.1460
- 深价值
- 2.2620
- 2.2620
- 交银新能
- 1.3240
- 0.9190
- E金融
- 1.0030
- 0.7110
- 交银瑞丰
- 1.5231
- 1.5231
- 交银瑞思
- 1.2021
- 1.2021
- 治理ETF
- 1.3200
- 1.4690
- 交银增利A/B
- 1.0263
- 1.7553
- 交银增利C
- 1.0249
- 1.6989
- 交银双利A
- 1.3217
- 1.6597
- 交银双利C
- 1.2718
- 1.6068
- 交银治理
- 1.4650
- 1.4650
- 交银稳健A
- 1.6101
- 4.1811
- 交银优势
- 5.1480
- 5.5540
- 交银主题
- 2.0360
- 3.0340
- 深价值联接
- 2.0970
- 2.0970
- 交银中高等级债
- 1.0000
- 1.0000
- 交银纯债A
- 1.0616
- 1.3416
- 交银纯债C
- 1.0649
- 1.3009
- 交银裕惠纯债
- 1.0006
- 1.0006
- 交银双轮A
- 1.0596
- 1.3656
- 交银双轮C
- 1.0564
- 1.3274
- 交银月月丰A
- 1.6171
- 1.6171
- 交银月月丰C
- 1.5710
- 1.5710
- 交银双息
- 5.2360
- 5.2360
- 交银强化回报A
- 1.1452
- 1.3532
- 交银强化回报C
- 1.1254
- 1.3224
- 交银周期回报A
- 1.2500
- 1.7200
- 交银丰盈A
- 1.0498
- 1.2818
- 交银丰润债A
- 1.0038
- 1.2718
- 交银丰润债C
- 1.0766
- 1.2106
- 交银丰享A
- 2.1258
- 2.2168
- 交银丰享C
- 1.1018
- 1.2438
- 交银新回报A
- 1.3620
- 1.3820
- 交银多策略A
- 1.3970
- 1.4430
- 交银国企改革
- 1.5470
- 1.5470
- 交银周期回报C
- 1.2420
- 1.6720
- 交银新回报C
- 4.7150
- 4.7350
- 交银多策略C
- 1.3990
- 1.4450
- 交银裕通纯债债券A
- 1.0170
- 1.1400
- 交银裕通纯债债券C
- 1.0294
- 1.1384
- 交银科技创新灵活配置混合
- 1.9330
- 1.9430
- 交银优选回报灵活配置混合A
- 1.2700
- 1.3300
- 交银优选回报灵活配置混合C
- 1.2600
- 1.3200
- 交银优择回报灵活配置混合A
- 1.2560
- 1.3310
- 交银优择回报灵活配置混合C
- 1.2670
- 1.3420
- 交银新生活力灵活配置混合
- 2.9520
- 2.9520
- 交银数据产业灵活配置混合
- 1.9700
- 1.9700
- 交银裕盈纯债债券A
- 1.0988
- 1.1488
- 交银裕盈纯债债券C
- 1.1497
- 1.1497
- 交银经济新动力混合
- 2.9991
- 2.9991
- 交银沪港深价值精选混合
- 1.8470
- 1.9420
- 交银裕隆纯债债券A
- 1.2048
- 1.2048
- 交银裕隆纯债债券C
- 1.1952
- 1.1952
- 交银境尚收益债券A
- 1.0354
- 1.1478
- 交银境尚收益债券C
- 1.0333
- 1.1257
- 交银裕利纯债债券A
- 1.0271
- 1.1441
- 交银裕利纯债债券C
- 1.1342
- 1.1342
- 交银成长H
- 7.5759
- 7.5759
- 中国互联
- 1.9300
- 1.9300
- 交银环球
- 2.2830
- 2.8230
- 交银安享稳健养老一年
- 1.1180
- 1.1180
- 交银养老2035三年(FOF)
- 1.2021
- 1.2021
- 交银致远智投混合
- 1.0352
- 1.0352
- 交银全球
- 1.4440
- 1.4670
- 交银领先回报灵活配置混合
- 1.1990
- 1.1990
- 交银卓越回报灵活配置混合A
- 1.0830
- 1.1030
- 交银卓越回报灵活配置混合C
- 1.0700
- 1.0700
- 交银瑞景定期开放灵活配置混合
- 1.1730
- 1.1730
- 交银启通灵活配置混合A
- 1.0675
- 1.0845
- 交银启通灵活配置混合C
- 1.0673
- 1.0843
- 交银裕兴纯债债券A
- 1.0540
- 1.0620
- 交银裕兴纯债债券C
- 1.0190
- 1.0190
- 交银丰硕C
- 1.0150
- 1.0480
- 交银瑞利定期开放灵活配置混合
- 1.0684
- 1.0874
- 交银丰泽债C
- 1.0180
- 1.0180
- 交银丰泽债A
- 1.0260
- 1.1480
- 交银瑞安定期开放灵活配置混合
- 1.0355
- 1.0355
- 环境A
- 1.0560
- 1.0560
- 环境B
- 0.8420
- 0.8420
截止:08-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：阮红
信息管理负责人：陈超
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码：200120
联系电话：021-61055050
传真电话：021-61055034
电子邮箱：services@jysld.com
网址：www.fund001.com
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-08-04
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-07 | 1.8470 | 1.9420 |
| 2 | 2020-08-06 | 1.8690 | 1.9640 |
| 3 | 2020-08-05 | 1.8840 | 1.9790 |
| 4 | 2020-08-04 | 1.8650 | 1.9600 |
| 5 | 2020-08-03 | 1.8590 | 1.9540 |
| 6 | 2020-07-31 | 1.8350 | 1.9300 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.50
- 2018-06-27
- 2018-06-29
- 6.00
- 2018-01-12
- 2018-01-16
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
陈俊华:陈俊华女士：上海交通大学金融学硕士，13年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员，2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任跨境投资副总监、基金经理，2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今，2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型基金基金经理至今。
