交银沪港深价值精选混合 (519779)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4070	累计净值：1.5020	净值更新日期：2020-05-25	基金类型：开放式基金
基金经理：陈俊华	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.053亿份(2020-04-22)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2016-11-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%

单位净值：

1.4070

累计净值：1.5020

净值更新日期：2020-05-25

基金类型：开放式基金

基金经理：陈俊华

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.053亿份(2020-04-22)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2016-11-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银医药创新股票
2.3657
2.3657

交银股息优化混合
1.5253
1.5253

交银品质升级混合
1.1857
1.1857

交银丰盈C
1.1590
1.1590

交银致远智投混合
1.0335
1.0335

交银核心资产混合
1.3187
1.3187

交银创新成长混合
1.7577
1.7577

交银可转债债券A
0.9964
0.9964

交银可转债债券C
0.9930
0.9930

交银创业板50指数A
1.2091
1.2091

交银创业板50指数C
1.2067
1.2067

交银内核驱动混合
1.0304
1.0304

交银创新领航混合
0.9777
0.9777

新能源A
1.0170
1.2490

新能源B
0.9910
0.1390

E金融A
1.0210
1.2720

E金融B
0.5710
0.0860

深价值
1.8540
1.8540

交银新能
1.0040
0.6970

E金融
0.7960
0.5640

交银瑞丰
1.1474
1.1474

治理ETF
1.0790
1.2010

交银增利A/B
1.0072
1.7362

交银增利C
1.0067
1.6807

交银双利A
1.2890
1.6270

交银双利C
1.2420
1.5770

交银治理
1.2110
1.2110

交银稳健A
1.3705
3.9415

交银优势
4.2640
4.6700

交银主题
1.6790
2.6060

深价值联接
1.7390
1.7390

交银纯债A
1.0850
1.3550

交银纯债C
1.0890
1.3150

交银双轮A
1.0840
1.3780

交银双轮C
1.0780
1.3400

交银月月丰A
1.5600
1.5600

交银月月丰C
1.5170
1.5170

交银双息
4.2300
4.2300

交银强化回报A
1.1090
1.3170

交银强化回报C
1.0910
1.2880

交银周期回报A
1.1810
1.6510

交银丰盈A
1.1180
1.3000

交银丰润债A
1.0728
1.2908

交银丰润债C
1.0970
1.2310

交银丰享A
2.1410
2.2320

交银丰享C
1.1110
1.2530

交银新回报A
1.2900
1.3100

交银多策略A
1.3390
1.3850

交银国企改革
1.1570
1.1570

交银周期回报C
1.1740
1.6040

交银新回报C
4.4650
4.4850

交银多策略C
1.3420
1.3880

交银成长H
5.7755
5.7755

中国互联
1.4050
1.4050

交银瑞思
0.9997
0.9997

交银环球
1.9920
2.5320

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:05-25 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-05-25	1.4070	1.5020
2	2020-05-22	1.3970	1.4920
3	2020-05-21	1.4370	1.5320
4	2020-05-20	1.4520	1.5470
5	2020-05-19	1.4560	1.5510
6	2020-05-18	1.4250	1.5200

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

3.50
2018-06-27
2018-06-29

6.00
2018-01-12
2018-01-16

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

00700
腾讯控股
90,000
31,264,986.60
7.82

02382
舜宇光学科技
200,000
19,078,056.00
4.77

600519
贵州茅台
15,000
16,665,000.00
4.17

002439
启明星辰
399,920
14,797,040.00
3.70

603456
九洲药业
700,000
14,420,000.00
3.61

02238
广汽集团
2,000,000
14,235,446.00
3.56

002352
顺丰控股
300,000
14,172,000.00
3.54

00981
中芯国际
1,200,000
13,376,568.00
3.35

01918
融创中国
400,000
13,120,732.00
3.28

300760
迈瑞医疗
50,000
13,085,000.00
3.27

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

陈俊华:陈俊华女士：上海交通大学金融学硕士，13年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员，2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任跨境投资副总监、基金经理，2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今，2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型基金基金经理至今。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)