建信优化配置混合型证券投资基金(530005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4624

累计净值:2.0124 净值更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:邱宇航 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:18.659亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-03-01

业绩比较基准: 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.8960
  • 0.8960

所属基金公司介绍

法定名称:建信基金管理有限责任公司

法定代表人:许会斌

信息管理负责人:路彩营

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码:100034

联系电话:010-66228888

传真电话:010-66228889

电子邮箱:service@ccbfund.cn

网址:www.ccbfund.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-19

累计净值走势图

建信优化累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-13 1.4600 2.0100
2 2017-10-12 1.4460 1.9960
3 2017-10-11 1.4459 1.9959
4 2017-10-10 1.4463 1.9963
5 2017-10-09 1.4445 1.9945
6 2017-09-29 1.4339 1.9839

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 55.00
  • 2007-11-07
  • 2007-11-08

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
38.3301 -3.9199 -12.5935 -23.9317 3.5655 38.3301 78.4566 126.4674

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★★★ ↑★ 中高 6.3900 20.4600 0.2100  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 邱宇航:邱宇航先生:硕士。2007年7月加入本公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理;2013年6月14日起任建信消费升级混合型证券投资基金基金经理;2015年5月20日起任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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