建信优化配置混合A (530005)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.4301	累计净值：2.4359	净值更新日期：2023-06-07 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周智硕	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：14.401亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2007-03-01
业绩比较基准： 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数

单位净值：

1.4301

累计净值：2.4359

净值更新日期：2023-06-07 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周智硕

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：14.401亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2007-03-01

业绩比较基准： 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

建信消费
2.2200
2.2200

建信安心A
1.1010
1.4910

建信安心C
1.0780
1.4380

建信双债增强A
1.2020
1.4120

建信双债增强C
1.1810
1.3610

建信中证500A
2.6655
2.6655

建信中小盘A
3.5470
3.5470

建信稳得利债A
1.3900
1.5100

建信稳得利债C
1.3390
1.4590

建信睿盈A
1.2960
1.2960

建信睿盈C
1.2040
1.2040

建信环保
1.1940
1.1940

建信新经济
1.1280
1.1280

建信互联网
1.0460
1.0460

建信精工
1.7518
1.7518

建信大安全
2.6824
2.6824

建信睿富纯债债券
1.0344
1.2207

建信龙头企业股票
1.5181
1.5181

建信中证500C
2.5954
2.5954

建信MSCI联接A
1.4257
1.4257

建信MSCI联接C
1.3957
1.3957

建信上证50ETF联接A
1.1459
1.2069

建信上证50ETF联接C
1.1308
1.1908

深F60联接C
2.2337
2.2337

建信睿兴纯债债券
1.0195
1.1505

建信短债债券F
1.1067
1.1067

建信臻选混合
0.8191
0.8191

建信智能生活混合
0.7910
0.7910

建信创新驱动混合
0.8092
0.8092

建信智能汽车股票
0.7429
0.7429

建信睿怡纯债C
1.0994
1.2464

建信上证50ETF联接E
1.1309
1.1729

建信中小盘C
3.5240
3.5240

建信渤泰债券A
0.9981
0.9981

建信渤泰债券C
0.9968
0.9968

农牧ETF
0.7523
0.7523

智能电车ETF
0.6309
0.6309

新材料ETF基金
0.6053
0.6053

新能源车电池ETF
0.6622
0.6622

饮料ETF
0.7635
0.7635

创新药50ETF
0.6531
0.6531

医疗ETF基金
0.5652
0.5652

深F60ETF
4.3766
2.3845

创业板ETF建信
1.2999
1.2999

能源化工ETF
1.4230
1.4230

沪深300LOF建信
1.4784
1.4784

建信信用C
1.5210
1.5210

ESG建信
2.2691
2.7070

上证50
1.0907
1.0907

建信MSCI
1.3381
1.3381

300红利
1.2372
1.2372

证券E
0.8053
0.8053

上海金E
4.3937
1.0441

建信增利C
1.9260
2.2390

建信收益A
1.8100
1.9250

建信责任
2.4317
2.4317

建信利率债债券
1.0890
1.0890

深F60联接A
2.2667
2.2667

建信恒稳
3.3410
3.4410

建信双息A
1.0640
1.8010

建信深证100
2.0689
2.0689

建信转债A
2.9750
2.9750

建信纯债A
1.5600
1.5680

建信周盈A
1.0354
1.0354

建信增利A
2.0080
2.0460

建信收益C
1.7110
1.8260

建信双息C
1.0400
1.5210

建信转债C
2.8580
2.8580

建信纯债C
1.5004
1.5074

建信周盈B
1.0428
1.0428

建信优选H
2.3159
3.1839

建信双息H
1.0640
1.3570

0.7782
0.7782

1.0189
1.0189

0.9293
0.9293

0.7698
0.7698

1.0108
1.0108

中关村
3.2000
3.2000

政债八十
1.2081
1.2081

建信鑫丰A
1.2048
1.2048

建信鑫丰C
1.1939
1.1939

1.2882
1.2882

建信稳定添利A
1.1170
1.5720

建信稳定添利C
1.0530
1.4090

1.0598
1.5046

1.4422
3.4103

建信稳健回报
1.0250
1.1950

1.0170
1.5210

2.0620
2.0620

政债一三
1.1179
1.1179

建信回报
1.1410
1.1410

1.0286
1.1818

0.8528
0.0905

网金融
0.9407
0.6644

建信睿源纯债债券
1.0125
1.0125

建信鑫盛回报
1.1071
1.1071

政债三五
1.0187
1.0187

政债五八
1.0230
1.0230

建信恒丰纯债债券
1.1492
1.1492

金属A
1.0523

金属B
0.9499

有色金属
1.0011
1.0115

建信鑫裕
1.0570
1.0570

0.8960
0.8960

截止:06-07 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：建信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘军

信息管理负责人：路彩营

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

邮政编码：100033

联系电话：010-66228888

传真电话：010-66228889

电子邮箱：service@ccbfund.cn

网址：www.ccbfund.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-09-19

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-07 00:00:00	1.4301	2.4359
2	2023-06-06 00:00:00	1.4311	2.4369
3	2023-06-05 00:00:00	1.4543	2.4601
4	2023-06-02 00:00:00	1.4415	2.4473
5	2023-06-01 00:00:00	1.4289	2.4347
6	2023-05-31 00:00:00	1.4307	2.4365

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

4.20
2022-01-13
2022-01-14

13.50
2021-01-20
2021-01-21

23.00
2020-01-14
2020-01-15

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600188
兖矿能源
4,704,928
167,354,288.96
7.45

601965
中国汽研
5,362,300
131,590,842.00
5.86

003031
中瓷电子
1,028,968
91,629,600.40
4.08

600703
三安光电
4,055,300
85,647,936.00
3.82

600256
广汇能源
8,379,454
77,509,949.50
3.45

002129
TCL中环
1,447,862
70,163,392.52
3.13

300068
南都电源
2,851,933
65,965,210.29
2.94

688349
三一重能
1,936,389
60,725,159.04
2.71

002532
天山铝业
7,644,700
58,023,273.00
2.58

300586
美联新材
3,474,900
56,015,388.00
2.50

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
38.3301	-3.9199	-12.5935	-23.9317	3.5655	38.3301	78.4566	126.4674

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★	★★★★	★	★★★	★★★	★★★★	★	★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
偏股混合型	★★★★★	↑★	中高	6.3900	20.4600	0.2100

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

周智硕:周智硕先生：中国国籍，硕士研究生，2009年7月至2012年8月在南方基金管理有限公司担任研究员；2012年8月至2013年7月在中国国际金融有限公司担任研究员；2013年8月至2016年2月在北京鸿道投资管理有限责任公司担任研究员、投资经理；2016年2月至2016年11月在注册登记私募担任研究员和投资经理；2016年11月至2017年11月在上海七曜投资管理合伙企业担任投资经理；2017年11月至2020年6月在工银瑞信基金管理有限公司担任投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部拟任基金经理。2020年9月18日起担任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2021年09月29日起担任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。