汇丰晋信大盘股票型证券投资基金A类(540006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 2000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7107

累计净值:2.7707 净值更新日期:2019-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:郭敏 管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.408亿份(2016-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2009-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数×90%+同业存款利率×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:汇丰晋信基金管理有限公司

法定代表人:杨小勇

信息管理负责人:周慧

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

邮政编码:200120

联系电话:021-2037 6868

传真电话:021-2037 6999

电子邮箱:services@hsbcjt.cn

网址:www.hsbcjt.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-11-16

累计净值走势图

汇丰大盘A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-01-17 2.7107 2.7707
2 2019-01-16 2.7255 2.7855
3 2019-01-15 2.7257 2.7857
4 2019-01-14 2.6794 2.7394
5 2019-01-11 2.7003 2.7603
6 2019-01-10 2.6960 2.7560

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2010-02-03
  • 2010-02-05
  • 3.00
  • 2009-10-28
  • 2009-10-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
22.2532 -2.0652 -7.3968 -10.4732 7.2184 22.2532 115.1105 132.1139

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★ ★★★★ ★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-01-24
主动股票开放型 ★★★ ↓★ 7.6600 17.4700 -2.7200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 郭敏:郭敏女士:曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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