信诚经典优债债券型证券投资基金A类(550006)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1730

累计净值:1.3810 净值更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:宋海娟 管理人:信诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.075亿份(2016-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-11

业绩比较基准: 中证综合债指数*90%+活期存款利率(税后)*10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:信诚基金管理有限公司

法定代表人:张翔燕

信息管理负责人:唐世春

注册地址:上海市浦东世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

邮政编码:200120

联系电话:021-68649788/400-666-0066

传真电话:021-50120888

电子邮箱:

网址:www.citicprufunds.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-30

累计净值走势图

信诚优债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-13 1.1730 1.3810
2 2017-10-12 1.1730 1.3810
3 2017-10-11 1.1730 1.3810
4 2017-10-10 1.1730 1.3810
5 2017-10-09 1.1710 1.3790
6 2017-09-29 1.1710 1.3790

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.50
  • 2014-06-24
  • 2014-06-25
  • 0.90
  • 2013-12-17
  • 2013-12-18
  • 3.00
  • 2013-06-25
  • 2013-06-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.1835 -0.8993 -3.9233 -9.0008 1.9426 3.1835 9.3254 34.8388

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★ ★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
准债债券型 ★★★★ -- 中低 1.8900 7.2900 14.3000  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 宋海娟:宋海娟女士:工商管理学硕士,12年证券、基金从业经验。曾任职于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员;于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理;2013年加盟信诚基金管理有限公司。现任信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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