中信保诚优质纯债债券型证券投资基金A类(550018)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1790

累计净值:1.6700 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨穆彬 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.517亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

基金详情

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  • 1.8900
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所属基金公司介绍

法定名称:中信保诚基金管理有限公司

法定代表人:涂一锴

信息管理负责人:唐世春

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

邮政编码:200120

联系电话:021-68649788

传真电话:021-58822888

电子邮箱:

网址:www.citicprufunds.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-30

累计净值走势图

中信保诚优质纯债债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1790 1.6700
2 2023-11-28 00:00:00 1.1790 1.6700
3 2023-11-27 00:00:00 1.1790 1.6700
4 2023-11-24 00:00:00 1.1790 1.6700
5 2023-11-23 00:00:00 1.1790 1.6700
6 2023-11-22 00:00:00 1.1790 1.6700

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.40
  • 2022-12-23
  • 2022-12-26
  • 4.40
  • 2022-11-28
  • 2022-11-29
  • 5.70
  • 2022-09-26
  • 2022-09-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
13.6116 -0.3185 -3.6923 -11.0795 8.2109 13.6116 23.5933 26.4372

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 杨穆彬:杨穆彬先生:硕士。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。曾任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。2022年7月13日担任中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中信保诚稳丰债券型证券投资基金基金经理。现任中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月31日担任中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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