益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8210

累计净值:1.8210 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理:牛永涛 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.333亿份(2020-07-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-16

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:益民基金管理有限公司

法定代表人:纪小龙

信息管理负责人:李玲

注册地址:重庆市渝中区上清寺路110号

办公地址:北京市宣武区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A

邮政编码:100052

联系电话:010-63105556

传真电话:010-63100588

电子邮箱:ymhr@ymfund.com

网址:www.ymfund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2005-12-12

累计净值走势图

益民核心累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-14 1.8210 1.8210
2 2020-08-13 1.8040 1.8040
3 2020-08-12 1.8060 1.8060
4 2020-08-11 1.8260 1.8260
5 2020-08-10 1.8470 1.8470
6 2020-08-07 1.8320 1.8320

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
13.1206 -5.5654 -15.4743 -25.2577 -8.4386 13.1206 27.0916 59.5000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 牛永涛:牛永涛:曾担任哈尔滨铁路局工程师,从事铁路货运编组站调速系统及信息化研究、并先后于宏源证券研究所、国家铁路局规划与标准研究院、联讯证券研究所担任交通运输行业分析师,自2018年1月起担任益民基金管理有限公司研究部总经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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