摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(560900)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9428

累计净值:0.9428 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:胡迪,毛时超 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.280亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2022-05-19

业绩比较基准: 中证创新药产业指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:摩根基金管理(中国)有限公司

法定代表人:王琼慧

信息管理负责人:王峰

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层

邮政编码:200120

联系电话:021-20628000

传真电话:021-68416113

电子邮箱:services@cifm.com

网址:www.cifm.com,www.51fund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-05-12

累计净值走势图

创新药企累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9428 0.9428
2 2023-11-28 00:00:00 0.9532 0.9532
3 2023-11-27 00:00:00 0.9356 0.9356
4 2023-11-24 00:00:00 0.9410 0.9410
5 2023-11-23 00:00:00 0.9421 0.9421
6 2023-11-22 00:00:00 0.9359 0.9359

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 胡迪:胡迪女士:CFA,FRM,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,现任指数及量化投资部总监。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理;自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管;自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理;自2020年5月加入上投摩根基金管理有限公司,现任指数及量化投资部总监。2021年1月7日起至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月7日起担任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月7日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年11月19日上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

  • 毛时超:毛时超先生:中国,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2020年5月9日至2021年11月5日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金基金经理。2020年5月9日至2021年11月5日任平安深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年06月01日起任平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年06月01日起至2021年11月5日担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年11月5日任职平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年7月15日至2021年11月5日担任平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2021年11月5日担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月加入上投摩根基金管理有限公司,现拟任指数及量化投资部基金经理。2022年6月8日起任摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月24日任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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