诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(571002)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 诺德成长精选A
- 1.0327
- 1.0327
- 诺德成长精选C
- 1.0310
- 1.0310
- 诺德新享
- 1.3899
- 1.8199
- 诺德量化蓝筹A
- 0.9571
- 0.9571
- 诺德量化蓝筹C
- 0.9624
- 0.9624
- 诺德新盛A
- 0.9976
- 1.1756
- 诺德新旺
- 1.1837
- 1.1837
- 诺德新宜
- 0.8810
- 0.8810
- 诺德天富
- 0.8518
- 1.0018
- 诺德量化优选
- 0.6180
- 0.6180
- 诺德短债A
- 1.1034
- 1.1034
- 诺德消费升级
- 1.2039
- 1.2039
- 诺德量化核心A
- 1.0241
- 1.0741
- 诺德量化核心C
- 1.0189
- 1.0689
- 诺德新生活A
- 0.8867
- 0.8867
- 诺德新生活C
- 0.8863
- 0.8863
- 诺德策略精选
- 1.0790
- 1.0790
- 诺德研发创新100
- 1.2225
- 1.2225
- 诺德短债C
- 1.1074
- 1.1074
- 诺德安盈
- 1.0264
- 1.1044
- 诺德新盛C
- 0.9463
- 1.1243
- 诺德安瑞39个月定开
- 1.0032
- 1.1082
- 诺德安鸿
- 1.0424
- 1.1204
- 诺德优势产业
- 0.6937
- 0.6937
- 诺德品质消费
- 0.6369
- 0.6369
- 诺德安盛
- 1.0662
- 1.0662
- 诺德兴远优选
- 0.7434
- 0.7434
- 诺德价值发现
- 0.6809
- 0.6809
- 诺德量化先锋A
- 0.6775
- 0.6775
- 诺德量化先锋C
- 0.6699
- 0.6699
- 诺德安承利率债
- 0.9999
- 0.9999
- 诺德新能源汽车A
- 0.9390
- 0.9390
- 诺德新能源汽车C
- 0.9295
- 0.9295
- 诺德安元纯债
- 1.0146
- 1.0446
- 诺德策略回报股票A
- 0.7983
- 0.7983
- 诺德策略回报股票C
- 0.7929
- 0.7929
- 诺德兴新趋势A
- 0.8228
- 0.8228
- 诺德兴新趋势C
- 0.8180
- 0.8180
- 诺德中短债债券A
- 1.0418
- 1.0418
- 诺德中短债债券C
- 1.0351
- 1.0351
- 诺德灵活
- 1.2464
- 2.5164
- 诺德强债
- 0.9960
- 1.1610
- 诺德大类精选(FOF)
- 1.0001
- 1.0001
- 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)
- 1.0126
- 1.0126
- 诺德汇盈一年定开
- 1.1060
- 1.1410
- 诺德S300
- 0.9110
- 1.7750
- 诺德天禧
- 0.9639
- 0.9639
- 双翼A
- 1.0000
- 1.0000
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：诺德基金管理有限公司
法定代表人：潘福祥
信息管理负责人：
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层
邮政编码：200120
联系电话：021-68985199
传真电话：021-68985121
电子邮箱：service@nuodefund.com
网址：www.nuodefund.com
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2006-06-08
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.2464 | 2.5164 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.2468 | 2.5168 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.2473 | 2.5173 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.2613 | 2.5313 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.2616 | 2.5316 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.2647 | 2.5347 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 55.00
- 2020-06-15
- 2020-06-16
- 72.00
- 2017-04-21
- 2017-04-24
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.9637 | -5.4337 | -17.6243 | -28.8515 | 7.5704 | 45.9637 | 76.3138 | 108.9991 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
朱红:朱红先生：国籍：中国。大连理工大学工商管理硕士，2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司，从事投资研究工作；2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部，历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务，现任投资部投资总监，具有12年从事投资管理工作的经历，具有基金从业资格。朱红先生现任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理和诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
