诺德增强收益债券型证券投资基金(573003)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1290

累计净值:1.1560 净值更新日期:2019-11-20 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.440亿份(2019-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-04

业绩比较基准: 中国债券总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:诺德基金管理有限公司

法定代表人:潘福祥

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层

邮政编码:200120

联系电话:021-68985199

传真电话:021- 68985121

电子邮箱:service@nuodefund.com

网址:http://www.nuodefund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2006-06-08

累计净值走势图

诺德强债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-20 1.1290 1.1560
2 2019-11-19 1.1290 1.1560
3 2019-11-18 1.1280 1.1550
4 2019-11-15 1.1270 1.1540
5 2019-11-14 1.1260 1.1530
6 2019-11-13 1.1260 1.1530

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.70
  • 2010-08-25
  • 2010-08-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-2.5778 -2.4043 -7.5885 -17.2205 -8.9701 -2.5778 6.2016 12.5069

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 郝旭东:郝旭东先生:上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西部证券股份有限公司担任高级研究员职务,2011年1月加入诺德基金管理有限公司,担任了高级研究员职务。现任本基金基金经理、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德策略精选混合型证券投资基金及诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。郝旭东先生具有基金从业资格。

  • 景辉:景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作。景辉先生具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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