东吴增利债券型证券投资基金C类(582202)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1810

累计净值:1.4910 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:王文华 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.025亿份(2019-10-23) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-07-27

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:东吴基金管理有限公司

法定代表人:马震亚

信息管理负责人:吴靖

注册地址:上海市源深路279号

办公地址:上海市源深路279号

邮政编码:200135

联系电话:021-50509888

传真电话:021-50509884

电子邮箱:services@scfund.com.cn

网址:www.scfund.com.cn

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-09-02

累计净值走势图

东吴增利C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-05 1.1810 1.4910
2 2019-12-04 1.1800 1.4900
3 2019-12-03 1.1800 1.4900
4 2019-12-02 1.1790 1.4890
5 2019-11-29 1.1780 1.4880
6 2019-11-28 1.1780 1.4880

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 27.00
  • 2017-01-03
  • 2017-01-05
  • 4.00
  • 2012-08-02
  • 2012-08-06

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.7624 0.0000 0.1679 0.6751 3.0225 5.7624 13.1879 24.0061

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王文华:王文华:硕士,南开大学金融学毕业,2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员,2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理,2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师,2012年3月至今就职于东吴基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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