东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0760

累计净值:1.0760 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理:朱冰兵,周鑫怿 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.728亿份(2019-10-23) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-01

业绩比较基准: 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:东吴基金管理有限公司

法定代表人:马震亚

信息管理负责人:吴靖

注册地址:上海市源深路279号

办公地址:上海市源深路279号

邮政编码:200135

联系电话:021-50509888

传真电话:021-50509884

电子邮箱:services@scfund.com.cn

网址:www.scfund.com.cn

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-09-02

累计净值走势图

东吴中证累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-11 1.0760 1.0760
2 2019-11-08 1.0970 1.0970
3 2019-11-07 1.0970 1.0970
4 2019-11-06 1.0910 1.0910
5 2019-11-05 1.0960 1.0960
6 2019-11-04 1.0880 1.0880

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
35.2941 -6.3136 -19.7208 -32.7157 -2.8169 35.2941 71.0037 38.0000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 朱冰兵:朱冰兵:南京大学计算机应用专业,学士学位。曾任江苏省昆山市信托投资公司证券营业部、东吴证券营业部信息技术部系统工程师,自2003年10月参与我司筹建以来,一直就职于我司,其中2003年10月至2010年6月任系统工程师,2010年7至今,一直从事研究工作,历任助理研究员、研究员,现任基金经理助理。

  • 周鑫怿:周鑫怿:学士。2008年09月至2012年7月,就职于交通银行,从事数据分析工作。2012年08月加入东吴基金,从事股票投资研究交易与数据分析工作。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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