中邮核心主题混合型证券投资基金(590005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6440

累计净值:1.8040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈梁 管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.345亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2010-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:中邮创业基金管理股份有限公司

法定代表人:毕劲松

信息管理负责人:宁江

注册地址:北京市东城区和平里中街乙16号

办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号

邮政编码:100013

联系电话:010-82295160

传真电话:010-82295155

电子邮箱:houyc@postfund.com.cn

网址:www.postfund.com.cn

注册资本(万):30410.0000

公司成立日期:2006-05-08

累计净值走势图

中邮核心主题混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6440 1.8040
2 2023-11-28 00:00:00 1.6420 1.8020
3 2023-11-27 00:00:00 1.6470 1.8070
4 2023-11-24 00:00:00 1.6460 1.8060
5 2023-11-23 00:00:00 1.6400 1.8000
6 2023-11-22 00:00:00 1.6250 1.7850

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.50
  • 2011-01-05
  • 2011-01-07
  • 6.00
  • 2010-10-29
  • 2010-11-02
  • 2.00
  • 2010-08-23
  • 2010-08-25

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
24.3207 -5.6338 -23.4598 -39.0315 -4.9164 24.3207 83.5616 116.5160

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★★ -- 19.2400 39.7800 5.0500  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈梁:陈梁先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司投资部副总经理兼中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日起担任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月11日期担任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月18日起担任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月16日-2021年4月2日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。

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