金元顺安价值增长混合型证券投资基金(620004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6830

累计净值:0.6830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔祥鹏,韩辰尧 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.289亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-09-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:金元顺安基金管理有限公司

法定代表人:任开宇

信息管理负责人:李晓琳

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608

邮政编码:200120

联系电话:021-68881801

传真电话:021-68881875

电子邮箱:service@jykbc.com

网址:www.jysa99.com

注册资本(万):34000.0000

公司成立日期:2006-11-13

累计净值走势图

金元价值累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6830 0.6830
2 2023-11-28 00:00:00 0.6860 0.6860
3 2023-11-27 00:00:00 0.6820 0.6820
4 2023-11-24 00:00:00 0.6780 0.6780
5 2023-11-23 00:00:00 0.6870 0.6870
6 2023-11-22 00:00:00 0.6800 0.6800

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
24.1475 -5.2743 -16.8005 -25.5801 -1.3187 24.1475 76.7717 34.7000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★ ★★ ★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2013-07-26
主动股票开放型 ★★★ -- 7.5200 -8.3600 -3.3200  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 孔祥鹏:孔祥鹏先生:金元顺安新经济主题混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员,中山证券有限责任公司研究所研究员,德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。2020年12月22日起担任金元顺安宝石动力混合型证券投资基金基金经理。2022年04月13日起担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理。

  • 韩辰尧:韩辰尧先生:中国,硕士,现任金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理,昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人,太平资产管理股份有限公司事业部负责人,合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。2023年3月1日任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日起担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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