华商动态 (630005)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	暂停申购开放赎回

单位净值： 1.4220	累计净值：1.8620	净值更新日期：2020-02-21	基金类型：开放式基金
基金经理：邓默	管理人：华商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.842亿份(2020-01-21)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2009-11-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

单位净值：

1.4220

累计净值：1.8620

净值更新日期：2020-02-21

基金类型：开放式基金

基金经理：邓默

管理人：华商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.842亿份(2020-01-21)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-11-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

华商红利
1.0470
2.0780

华商优势行业
1.3730
2.7110

华商双债A
0.8540
1.2690

华商双债C
0.8420
1.2270

华商创新成长
1.8520
2.1070

华商新量化
1.7580
2.3080

华商新锐
1.4470
1.4670

华商稳固添利A
0.9020
0.9020

华商稳固添利C
0.8820
0.8820

华商健康
1.0850
1.1350

华商量化
1.0700
1.0700

华商双翼
1.1870
1.1870

华商双驱
1.4420
1.6320

华商新常态
1.0130
1.2630

华商新动力
0.7660
0.7660

华商信用增强A
0.9030
0.9030

华商信用增强C
0.8870
0.8870

华商智能生活
1.2840
1.2840

华商新兴活力
1.2050
1.2050

华商乐享
1.1930
1.1930

华商改革创新股票
1.5310
1.5310

华商万众创新
1.3910
1.3910

华商瑞鑫
1.2650
1.2650

华商润丰混合A
1.1990
1.1990

华商元亨
1.0721
1.0721

华商研究精选
1.9080
1.9080

华商鑫安混合
1.3310
1.3310

华商上游产业
1.1700
1.1700

华商可转债A
1.1993
1.1993

华商可转债C
1.1945
1.1945

华商瑞丰短债C
1.0244
1.0244

华商润丰混合C
1.1990
1.1990

华商恒益稳健混合
1.0000
1.0000

华商领先企业
0.9319
2.3929

华商强债A
1.1910
1.7160

华商动态
1.4220
1.8620

华商稳健A
1.6350
1.6960

华商策略
1.2820
1.8120

华商稳定A
1.5350
1.8650

华商大盘量化
1.6640
2.3440

华商价值共享
2.6100
2.9700

华商强债B
1.1500
1.6560

华商稳健B
1.5780
1.6320

华商稳定C
1.4770
1.7970

1.1670
1.1670

2.8730
2.8730

截止:02-21 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：华商基金管理有限公司

法定代表人：李晓安

信息管理负责人：周亚红

注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座15层

办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

邮政编码：100035

联系电话：010-58573600

传真电话：010-58573520

电子邮箱：services@hsfund.com

网址：www.hsfund.com

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2005-12-20

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-02-21	1.4220	1.8620
2	2020-02-20	1.4030	1.8430
3	2020-02-19	1.3720	1.8120
4	2020-02-18	1.3840	1.8240
5	2020-02-17	1.3670	1.8070
6	2020-02-14	1.3330	1.7730

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

44.00
2019-04-09
2019-04-11

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000063
中兴通讯
826,800
29,260,452.00
4.95

002475
立讯精密
731,320
26,693,180.00
4.52

600519
贵州茅台
20,102
23,780,666.00
4.03

000661
长春高新
48,607
21,727,329.00
3.68

601111
中国国航
2,151,600
20,849,004.00
3.53

000858
五粮液
152,779
20,321,134.79
3.44

601688
华泰证券
984,109
19,987,253.79
3.38

603986
兆易创新
90,900
18,624,501.00
3.15

000977
浪潮信息
600,943
18,088,384.30
3.06

000725
京东方A
3,442,800
15,630,312.00
2.65

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
48.6751	-3.4418	-14.1384	-21.0220	11.2980	48.6751	91.1852	163.9059

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	--	--	--	--

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
灵活混合型	★★★★★	--	高	15.2800	58.4600	31.3300

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

邓默:邓默：男，中国籍，数学博士，具有基金从业资格。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理；2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年9月9日起至今担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年9月9日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年3月8日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年9月17日起至今担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理；现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。