华商现金增利货币市场基金A类(630012)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5399

7 日年化:1.9660% 数据更新日期:2019-11-20 基金类型:开放式基金
基金经理:李丹 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.558亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-11

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华商基金管理有限公司

法定代表人:李晓安

信息管理负责人:周亚红

注册地址:北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦C座15层

办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

邮政编码:100035

联系电话:010-58573600

传真电话:010-58573520

电子邮箱:services@hsfund.com

网址:www.hsfund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2005-12-20

累计净值走势图

华商现金增利A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-11-20 0.5399 1.9660
2 2019-11-19 0.5397 1.9560
3 2019-11-18 0.5508 1.9430
4 2019-11-17 0.5381 1.9240
5 2019-11-16 0.5381 1.9000
6 2019-11-15 0.5344 1.8760

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
1.8870 0.0465 0.2425 0.8798 1.8677 3.7816 9.1414

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 李丹:李丹:女,管理学硕士,中国籍,具有基金从业资格,2007年7月至2008年8月,就职于领锐资产管理股份有限公司,任研究员;2008年9月至2012年5月,就职于昆仑健康保险股份有限公司,任固定收益研究员;2012年5月,加入华商基金管理有限公司,任债券研究员;2015年7月21日至2016年8月24日担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2016年8月11日起担任华商现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月25日起担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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