农银汇理深证100指数增强型证券投资基金(660014)
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- 1.7666
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- 1.2914
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- 农银研究驱动混合
- 1.4363
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- 1.9254
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- 2.0263
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- 1.1157
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- 0.8795
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- 1.0072
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- 农银金玉债券
- 1.0015
- 1.0875
- 农银新兴消费股票
- 0.6111
- 0.6111
- 农银创新成长混合
- 0.7116
- 0.7116
- 农银汇理金盛债券
- 1.0118
- 1.0808
- 农银中证新华社民族品牌指数
- 0.7029
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- 1.0238
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- 1.0345
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- 0.9809
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- 1.0274
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- 0.7403
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- 6.4285
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- 0.8535
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- 1.0084
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- 1.0061
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- 2.3110
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- 0.8549
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- 1.0189
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- 1.3192
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- 1.8544
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- 1.4228
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- 1.7362
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- 0.7966
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- 1.1038
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- 0.8063
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- 1.2473
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- 1.1729
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- 1.6485
- 1.6485
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- 1.1821
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- 1.0712
- 1.4636
- 农银永益定开
- 1.0845
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- 1.2537
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- 1.2737
- 1.2737
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- 1.2190
- 1.2190
- 农银汇理金鸿一年定开
- 1.0499
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- 农银深证100
- 1.3729
- 1.4529
- 农银纯债一年
- 1.1426
- 1.1426
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：农银汇理基金管理有限公司
法定代表人：黄涛
信息管理负责人：孙昌海
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层
邮政编码：200120
联系电话：021-61095588
传真电话：021-61095556
电子邮箱：service@abc-ca.com.cn
网址：www.abc-ca.com
注册资本(万)：175000.0001
公司成立日期：2008-03-18
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017-08-25 00:00:00 | 1.3729 | 1.4529 |
| 2 | 2017-08-24 00:00:00 | 1.3644 | 1.4444 |
| 3 | 2017-08-23 00:00:00 | 1.3731 | 1.4531 |
| 4 | 2017-08-22 00:00:00 | 1.3728 | 1.4528 |
| 5 | 2017-08-21 00:00:00 | 1.3747 | 1.4547 |
| 6 | 2017-08-18 00:00:00 | 1.3661 | 1.4461 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 8.00
- 2013-02-05
- 2013-02-07
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2574 | -4.6543 | -14.7943 | -22.7316 | 3.3849 | 28.2574 | 73.3709 | 81.2075 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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