西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金(673110)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2020

累计净值:1.2920 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:张翔 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.222亿份(2019-10-24) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2017-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:西部利得基金管理有限公司

法定代表人:何方

信息管理负责人:孙艳丽

注册地址:上海市自由贸易试验区杨高南路799号11层02、03单元

办公地址:上海市杨高南路799号11层02、03、04单元

邮政编码:200127

联系电话:021-38572888

传真电话:

电子邮箱:service@westleadfund.com

网址:www.westleadfund.com

注册资本(万):35000.0000

公司成立日期:2010-07-20

累计净值走势图

西部利得新润混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.2020 1.2920
2 2019-12-05 1.1930 1.2830
3 2019-12-04 1.1800 1.2700
4 2019-12-03 1.1830 1.2730
5 2019-12-02 1.1790 1.2690
6 2019-11-29 1.1740 1.2640

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 9.00
  • 2019-11-11
  • 2019-11-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张翔:张翔先生:硕士。7年以上证券、基金从业经历。历任汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁,派杰亚洲证券有限公司研究员及产品协调员,华富基金管理有限公司机构投资部理财经理、机构理财部高级经理,德邦基金管理有限公司机构专户部经理。2015年7月15日起任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月23日起任德邦增利货币市场基金基金经理。2017年3月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,中国国籍。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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