西部利得合赢债券型证券投资基金A类(675051)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.2210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:解文增 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:西部利得基金管理有限公司

法定代表人:何方

信息管理负责人:孙艳丽

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室

邮政编码:200126

联系电话:021-38572888

传真电话:021-38572750

电子邮箱:service@westleadfund.com

网址:www.westleadfund.com

注册资本(万):37000.0000

公司成立日期:2010-07-20

累计净值走势图

西部利得合赢债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0260 1.2210
2 2023-11-28 00:00:00 1.0260 1.2210
3 2023-11-27 00:00:00 1.0256 1.2206
4 2023-11-24 00:00:00 1.0261 1.2211
5 2023-11-23 00:00:00 1.0261 1.2211
6 2023-11-22 00:00:00 1.0269 1.2219

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.50
  • 2023-07-27
  • 2023-07-31
  • 4.00
  • 2022-03-25
  • 2022-03-29
  • 5.00
  • 2021-12-09
  • 2021-12-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 解文增:解文增先生:中国,复旦大学管理科学与工程专业博士。曾任河南长葛市金融服务办公室金融办副主任、中原银行股份有限公司交易员、中原证券股份有限公司投资经理、德邦证券股份有限公司投资经理。2022年10月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2022年12月29日任西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年12月29日任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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